个人心得及观察，
今天这市场可算给咱们来了个V 型反转的惊喜！沪指噌噌涨超 1%，直接回到 3900 点上方，创业板指更是猛，探底之后一路拉升，涨幅超 2%，看得人心里那叫一个痛快。不过成交额有点意思，沪深两市加起来 2.07 万亿，比昨天少了 5034 亿，看来部分资金还是有点小谨慎，没敢全力进场。盘面上那叫一个热闹，热点跟走马灯似的换。下午机器人概念股突然就爆发了，五洲新春、三花智控这些票直接封板，一口气十几只，这架势谁看了不迷糊。机场航运板块也不甘示弱，慢慢悠悠往上爬，华夏航空干脆利落涨停。医药板块更牛，全天都稳稳站在强势区，昂利康这些也跟着吃肉。还有数据中心电源概念，四方股份、京泉华都 4 天 2 板了，劲头真足。当然，有涨就有跌，港口航运股今天集体掉链子，南京港、连云港跌得那叫一个惨。板块里看，汽车、电网设备、医药这些涨得最欢，港口航运、排在跌幅前面。到收盘时，沪指涨了 1.22%，深成指 1.73%，创业板指 2.36%，整体算是个不错的交易日。
持仓分析，
新莱应材，新莱应材这主儿，可是新凯来关键零部件的核心供货商，专门捣鼓高洁净不锈钢管路系统、真空阀门这些精细玩意儿，手艺那是没话说。2025 年直接拿下新凯来数亿级的大订单，涉及咣刻机、刻蚀、薄膜等关键设备领域，就这订单量，够它忙好一阵子了。技术上它也相当能打，是咱们国内头一家能给新凯来提供高端环境适配真空系统的企业。产品洁净度达到顶级标准。要知道是半导体制造的心脏，能给它供核心部件，技术门槛有多高不用我多说了吧。而且它的部件还直接用在新凯来 28nm 的量产验证和 5nm 技术研发上，相当于半导体设备的血管和关节，少了它可不行。不过今天它也有点不给力，原本前几天都是一字板的带头大哥至纯科技都低开了，它也跟着低开 5%。还好我开盘果断操作，而且昨天高位走了一半，要不然又得白坐一趟过山车，那可就亏大了。
奥普光电，奥普光电的实控人是长春咣机所，背景那是相当硬。它还和新凯来一起成立了长咣集智，专门研究核心部件，像深紫外咣源、咣学镜头这些。现在已经搞出分辨率的深紫外物镜系统，还通过了中科院微电子所的验证，计划 2026 年量产适配 EUV 咣刻机的咣学模组，这进度可是相当快。要知道咣学系统那是核心中的核心，能摸到这个领域，未来的发展空间简直没法估量。另外，它在大口径望远镜检测、形状记忆复合材料等领域的专利，也能给光学系统研发打辅助，技术储备相当扎实。全球光学系统基本被德国蔡司一家独大，咱们国产化率还不到 5%。新凯来计划 2026 年量产，到时候对咣学模组的需求肯定会暴涨，奥普咣电刚好能接住这波需求。 28nm 咣学系统市场规模就有 50 亿，奥普咣电有望拿到 60% 以上的份额，这市场空间可不小，想想都让人激动。机构也特别看好它，83 家主力机构持有它 57% 的流通股，比去年底还多买了 1358 万股，显然中长期资金都看重它的技术价值。昨天它本来都封板了，可惜被大盘拖累炸板了，但这也能看出来市场对它还是很认可的。今天也跟至纯科技一样，低开 5%，还好我昨天涨停板上走了一半，开盘果断操作，要不然又得体验一把过山车的刺激，那可太难受了。
北方稀土 $北方稀土(SH600111)$，这主儿在稀土界那可是武林盟主级别的存在，尤其是在轻稀土领域，那话语权没的说。它的业务范围也广，从稀土盐类、氧化物、金属这些基础材料，到磁性材料、抛光材料等功能材料，甚至连镍氢动力电池、稀土永磁电机都有涉及，妥妥的全产业链覆盖，实力那是杠杠的。最近商务部有了个大动作，对稀土相关技术实施出口管制，这对北方稀土来说，简直就是穿上了黄金圣衣，市场话语权更重了。作为行业龙头，北方稀土的稀土相关业务营收占比接近 70%，这政策一出来，它的发展空间可就更大了。不过今天它跟同板块的包钢一起低开走弱，这可不是强势股该有的表现，我开盘赶紧止损，可不能等着被套。
早评回顾，
隆基绿能 $隆基绿能(SH601012)$，这主儿可是光伏界的带头大哥，地位那是相当稳固。最近有媒体报道，确实有光伏产能调控政策要出台，反内卷马上就要落地，这对行业来说可是个好消息。隆基美丽国公司有可能给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目签订组件供应协议。要知道甲骨文可是科技巨头，能跟它合作，说明隆基的实力那是真过硬，不是吹出来的。作为全球最大的单晶光伏制造商，隆基光伏电池转换效率多次刷新世界记录，组件产品出货量更是全球第一。这就好比在光伏界，隆基就是世界纪录保持者，实力根本不容小觑。隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，利用全激光图形化可量产制程工艺获得 27.09% 的电池转换效率，创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。这技术实力，在光伏界那就是爱因斯坦级别的，太牛了。今天高位科技股纷纷回调，而这只在地板上的光伏龙头还出利好，真是否极泰来，根本不怕被波及。早盘它低开的时候我果断上车，尾盘还收了个 2.28%。
至纯科技 $至纯科技(SH603690)$，第二届湾芯展今天在深圳盛大启幕，芯片设备新秀新凯来要发布重磅新品，而至纯科技跟新凯来有业务合作，这本来是个大机会。它的子公司威顿晶磷的高纯电子材料，主要覆盖前驱体材料、掺杂 / 氧化类材料等类别，具体产品包括高纯电子级的三氯氧磷等多个品种，这些产品已经通过中芯国际、华虹集团、长江存储、合肥长鑫等厂商，还有隆基绿能、晶科能源等主要光伏生产厂商的验证，并且开始批量供货，这客户阵容可是相当豪华。公司清洗设备产能有 150-200 台，在行业里这产能也相当可观。公司高纯工艺系统产品包括电子气体化学品的专用处理设备、整一气化集成服务及相关专有服务及材料，适用于核心工艺工序段，比如咣刻等环节，这些可都是半导体制造的核心装备，少了可不行。公司半导体行业的客户包括台积电、海力士、三星、中芯国际、华宏、长江存储、长鑫等，能进入这些国际大厂的供应链，说明至纯科技的产品质量那是真过硬。之前在科技股高位回调的时候，至纯科技还能保持强势。可今天是 10 月 15 日开展日，预期一落地，竞价资金就跟逃命似的往外跑，股价低开还直线下行。这时候可不能再想着进攻了，得赶紧调整同板块的该怎么撤退，别等被套了才着急。
山子高科，今年的汽车出海大会 10 月 14 日在广州举行，给汽车产业注入了一剂强心针，本来还挺期待山子高科能有好表现。公司正在推进与哪吒汽车母公司合众新能源的重组事宜，10 月份山子高科团队就要正式进场接管，这意味着山子高科要正式进军新能源汽车领域了，这可是个大蛋糕，本来挺让人期待的。公司还任命朱人杰担任副总裁，这位可是有特斯拉丰富管理经验的 “大将”，有他加盟，山子高科在新能源汽车制造方面的实力按理说能大幅提升。它的孙公司浙江禾芯主要业务方向是模拟芯片、中源管理芯片、数字和逻辑芯片、射频芯片及模块等封装测试，这意味着山子高科还要进军半导体封装测试领域，本来还觉得它是个跨界高手。旗下红星汽车主要做汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售，还有产品配套问界 M7 车型，这可是华为加持的热门车型，本来概念挺多的。之前还觉得在科技股高位回调的时候，能找到不被影响的标的不容易，山子高科既有新能源汽车概念，又有半导体概念，还有华为概念，简直是概念之王，以为能有惊喜。结果今天它高开低走，没有任何承接，直接直线下行到 - 9% 才有点企稳的迹象，我果断放弃，可不敢往里冲。
股市就像个 “大舞台”，涨涨跌跌都是常态，有人欢喜有人愁。今天这些标的有让人惊喜的，也有让人失落的，但不管怎样，还是得保持好心态，理性操作。毕竟机会永远都有，
