大局观点

周一假摔，周二是真跌啊，前一天从情绪最低点干到最高点，昨天从情绪高点干到最低点，这个市场就是这么变态，短短两天，完成了一个情绪周期轮回，就创业板这个幅度，还是这些天以来最凶狠的一天，加上明显下破月线的走势，已经确认了高位AI硬件与创业板短期趋势转弱了，那么接下来，至少都会有个小级别，甚至阶段性的整固，所以大部分高位强势风口，都需要去甄别和精选个股，还是那个观点，尽量去做确定性，回避一切模棱两可的，宁可错过，也不做错。

短线潜力

华大九天（301269）

EDA人气标的，国产EDA在政憡支持和市场需求推动过程中，这两年正在加速形成自主可控的技术生态，公司是国内唯一能提供模拟电路全流程EDA工具的企业，市场份额已经达到5.9%，计划年内完成数字EDA全流程覆盖。虽然昨天股价因大势影响，重新回踩平台，不过人气挺高，还是正常整固，再次的跳水，也重新提供了性价比出手机会。

博威合金（601137）

姿源人气票，高性能铜合金材料领先企业，产品用于光伏焊带、连接器等领域，市占率较高，特别是在用于AI服务器连接器的高强高导铜合金材料方面具备显著优势。这段时间股价，最大的优势就是姿金观注度始终比较高，相较大势，大部分的高位AI，也更抗揍，韧性十足，今天水下，是个不错的上车点。

长线潜力：值得跟踪的还是AI硬件、国产算力链、固态、上游姿源这些

1.AI硬件具备最强叙事逻辑，年内姿金介入度最深，再次的集中宣泄调整后，打算新晋拿长线的朋友，再次初步走稳后可以试探性出手，本月末也是个节点

2.电池、姿源，眼下锂电与光伏电池上游优先考虑

聊聊持仓情况，刚进了$华友钴业(SH603799)$，周一进的$中国软件(SH600536)$利润放大至8个点

中兴通讯（000063）

长线标的，昨天进一步新高后有个比较恐慌的跳水，原因也好理解，被大势拖累了，不过相对于大部分的高位AI硬件，它仅仅是趋势内的震荡，不影响趋势，也不影响短线强势状态，多些耐心就好。

中超控股（002471）

长线标的，机器人+数据中心+核电，继续平台整固，回踩抛压可控，没啥问题，继续观察。

科大讯飞（002230）

昨天不太好的一点是直接击穿了月线支撑，再下一步的支撑，就看此前巨量大阳线底部以及季线的位置，短线去留，基本也以能发否守住这个位置，失守就不留恋了。

海康威视（002415）

最近姿金低位新挖掘的科技容量中军，对于这种刚走来的，只要没有明显破位，或者反馈过于恶劣，基本就是捂着，耐心持股待涨，今天同样摸了阶段新高，弹性，趋势，位置都没什么明显短板，先观察着。

华友钴业（603799）

还是老观点，巨量阶段，最强势阶段，趋势不会轻易终结，短趋也不会轻易转空，就算弱，也得有个过程，有句话这么说来着？皮球落地，蹦三蹦，重新拉回短均附近后，可以再度看修复了，至于下方的防守位置，就以大阳线底部，60关口来决定去留。

中国软件（600536）

天的韧性不错，周一抗住了板块分歧，继续封板，昨天抗住了大势恐慌，继续摸了短线新高，量也来到阶段性新高，就这个市场氛围，这个恐慌情绪下，有这个强度已经相当不俗了，不奢求过多，只要接下来继续在短均上方维持强势震荡，就可以稍微格局下，大概还有冲高机会。

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