一：今日持仓情况
步步高002251：昨天它的表现相当不错，呈现出震荡上行的态势，从技术面上看，该股已经成功站稳了5日均线上方，量能持续保持高位，该股转强向上的趋势已经较为明确，接下来，它有望突破前期的震荡区间，呈现出加速拉升的局面，继续格局
吉鑫科技601218：吉鑫科技作为风电设备领域的重要供应商，该股昨天早盘高开后，它先回踩了5日均线，确认支撑有效后迅速冲高至涨停。虽然盘中炸板，但这正好释放了较大的抛压。这是一次非常健康的换手，为后续的上涨扫清了障碍。目前来看，该股整体的上升趋势依旧非常明确。继续格局。
特变电工：特变电工作为新能源和特高压领域的龙头企业，该股昨天的表现非常有韧性。在创下新高后，虽然随着大势转弱而震荡走低，但最终依然小幅收涨。特别是尾盘的抢筹动作，非常关键。这表明在顺势释放了部分抛压后，市场分歧得到了有效化解。目前来看，该股整体的上升趋势依旧非常明确。今天随着大势回暖，它很可能会再次向上突破，继续它的主升行情。继续格局
南大光电300346:南大光电昨天借着大盘调整的机会，一次性释放了前期积累的大量获利盘。股价也顺势下探到了10日均线附近。这波调整虽然看着吓人，但其实是好事。它把不坚定的浮筹都清洗出去了，为后续的拉升减轻了负担。今天若能在10日均线附近企稳，有望转强向上反包的预期，反之，则要逢高下船了
有研新材600206：有研新材作为稀土材料领域的龙头企业，该股昨天在创下新高后，也是顺势回吐，释放了较大的抛压，这属于非常健康的获利回吐。从盘面上看，清晰地看到有新不错的接力，这表明市场对它的后续走势依然看好。目前，该股的整体上升趋势没有改变，今天它大概率能在5日均线上方企稳并重新走强，继续格局，期待它开启新一波的上涨。
北方稀土600111：北方稀土作为稀土行业的绝对龙头，该股在昨天创下新高后，选择顺势回吐，释放了大量的抛压。这是非常健康的获利回吐，为后续的上涨减轻了负担。更关键的是，我们在盘中能明显看到有不错的紫金进行接力。这表明市场对它的认可度依然很高，上升趋势并未改变。
二：大盘和板块解读
今日盘前看沪指，昨日的震荡下行虽带来视觉上的压力，但从量能变化来看，恐慌性抛盘并未大量出现，市场情绪仍在可控范围内。前一日低开后的稳步回升，已充分展现了市场的抗跌性。短期的整理只是暂时的，待多空分歧化解，指数仍有向上突破的可能。$闻泰科技(SH600745)$ "> $闻泰科技(SH600745)$ $吉鑫科技(SH601218)$ ">$吉鑫科技(SH601218)$ $长城军工(SH601606)$">$长城军工(SH601606)$
板块方面，昨日市场呈现典型的跷跷板效应，科技板块的持续调整与防御板块的逆势上涨形成鲜明对比，创业板指与沪指的分化加剧，反映出资金风险偏好的显著下降。从板块表现看，煤炭开采加工、燃气等周期防御板块领涨，保险板块同步走强，而半导体、AI算力等科技领域则跌幅居前。今日市场的跷跷板效应或持续演绎。若科技板块抛压不减，资金可能进一步抱团防御，煤炭、保险等板块有望延续强势；若科技板块出现超跌反弹，部分资金或回流成长赛道。投资者需重点关注两大方向的资金流向变化，其中煤炭的能源结构性机会与科技的国产替代逻辑，可作为跟踪的核心线索。
三：今日重点个股
山子高科000981：山子高科这只票最近的紫金博弈非常激烈。昨天以涨停板的方式，漂亮地完成了对周一调整的反包。这不仅重新站上了5日均线，更重要的是，市场的做多情绪已经重新凝聚。作为汽车零部件领域的重要供应商，山子高科在新能源汽车的轻量化和电驱动系统上有核心技术。近期获得多家主流车企订单，基本面得到强劲支撑。今天它很可能会直接挑战前高，一旦成功，新的上涨空间就彻底打开了。对于这只核心标的，可以继续保持重点关注。
公司亮点：全球知名的汽车自动变速器独立制造商，全球第二大独立气体发生器生产商。
安泰科技000969：安泰科技当下在可控核聚变这个风口上，简直是如鱼得水。作为板块的绝对龙头，它已经强势拿下了四连板。从技术形态上看，它完美诠释了横有多长，竖有多高这句话。目前均线呈多头排列，上涨趋势非常健康。作为国内新材料领域的龙头企业，安泰科技在难熔合金、稀土永磁等领域有深厚技术积累。公司多项产品已成功应用于可控核聚变领域，直接受益于行业热度提升。在板块热度不减的情况下，今天它大概率会继续高举高打，延续主升浪行情。对于这只核心标的，保持重点关注。
公司亮点：国内新材料行业的领军企业之一，全球两家能够生产非晶带材企业之一。
东信和平002017：东信和平作为国内智能卡领域的龙头企业，东信和平近期迎来了强劲的利好支撑。苹果宣布，iOS 18 国行版将支持卫星通信功能。而该股已明确表示，公司已有支持卫星连接的 SIM 卡产品。这让它在 eSIM 概念和卫星通信热潮中占据了有利位置。从技术面上看，该股在经历了长时间的横盘调整后，昨天以涨停的姿态强势回归。它重新站回了5日均线上方，并且成交量呈现倍量放大。这表明市场的做多情绪已被有效激活。横有多长，竖有多高的规律，很可能在它身上应验。在利好和技术突破的双重推动下，该股今天有望延续这份强势，加速修复行情。
公司亮点：中国普天信息产业集团旗下，全球领先智能卡产品制造商，SIM卡制造领先企业。
