股海沉浮十余载，牛熊交替炼就坚韧，涨跌起伏磨砺心态；一朝顿悟交易核心，唯留 “顺势而为” 四字心法。在此与同频者交流市场观察，内容仅供参考，投资决策请结合自身判断。

一、日内潜力标的解析（非投资建议，仅作逻辑梳理）

1.中电鑫龙：电网设备 + 军工，AI 基建赛道发力

核心逻辑：主营电网设备软件与信息技术服务，聚焦智慧城市、公共安全领域，且与华为在智慧城市、大数据中心领域完成技术互认证，联合开发 AI 温冷数据场景存储解决方案，当前核心受益于 AI 基建赛道需求。

走势观察：近期走势独立性强，受指数波动影响小，短线呈现突破迹象 —— 连续多日放量分歧，MACD 指标加速张口，技术面与赛道逻辑共振，可关注日内低位布局机会。

2. 西部黄金：黄金 + 贵金属，金价支撑业绩预期

核心逻辑：国际金价昨日盘中突破 4200 盎司（虽有回落但整体强势），作为黄金采选企业直接受益；上半年业绩已大幅增长，若下半年金价持续上行突破，明年业绩增长确定性较强，当前估值仍具性价比。

操作思路：连续两日跟踪，短期看高一线。关注今日开盘情况，若出现水下调整，可视为低吸机会，需结合盘中承接力度判断。

3. 国林科技：半导体环保设备，国产替代空间打开

核心逻辑：主营环保设备，核心看点在于半导体级臭氧设备 —— 目前国内该领域以进口为主，受外部环境影响，国产替代需求迫切；公司作为国内唯一上市且具备大规模供应能力的企业，已成为新凯莱（国产光刻机设备商）关键供应商，业绩预期持续增强。

走势观察：股价从底部启动，近期保持活跃；昨日虽有调整，但下午翻红显露出场资金介入迹象，当前位置仍低，日内可重点研究。

二、日内持仓标的跟踪（个人操作复盘，不构成投资建议）

1. $通富微电(SZ002156)$：先进封装 + AMD 产业链，订单弹性明确

最新动态：与 AMD 深度绑定，通过 “合资 + 合作” 模式锁定 80% 订单；2025 年 AMD AI PC / 数据中心新品放量，公司 Chiplet 先进封装产能同步扩张，订单 “不减反增”。

业绩支撑：2024 年营收 238.8 亿元（同比 + 7.2%），归母净利润 6.78 亿元（同比 + 299.9%）；若 2025 年四季度 AMD 收到 OpenAI 大订单落地，公司将直接承接 80% 封装订单，长期成长逻辑清晰。

持仓策略：短期虽有波动，但产业链逻辑与业绩弹性未变，当前仓位已达预期，后续仅按目标位或逻辑变化调整，不被短期震荡影响。

2. $立讯精密(SZ002475)$：消费电子 + 苹果产业链，销量驱动业绩

销量利好：2025 年 10 月（第 40 周）iPhone 17 系列数据亮眼 —— 中国市场首销当日全系销量同比 + 30%（标准版≈上代 185%、Pro Max≈上代 150%），第三周交货期缩短幅度低于去年，供需仍紧张；美国市场基础版与 Pro Max 仍无现货。

核心优势：作为 iPhone 17 Pro Max 整机唯一组装商（份额 70%+），四季度业绩确定性强；当前股价回落至价值区间，昨日二次回踩 10 日均线时已加仓，后续聚焦消费电子旺季表现。

3. $赣锋锂业(SZ002460)$：锂资源 + 固态电池，期货涨价提振信心

期货联动：国内锂期货主力合约（2411）最新价 76,950 元 / 吨，日涨 5.85%，盘中一度冲至 7.7 万元（涨幅超 7%）；涨价主因宁德时代锂选矿厂停产检修、江西四川矿山减产，短期供应收紧预期升温。

板块地位：当前走势为锂资源板块标杆，强于天齐锂业、亿纬锂能等同行；板块行情刚起步，若公司持续保持强势，锂资源板块上涨空间有望进一步打开，继续坚定持仓。

三、早盘操作提醒

当前市场仍以结构性机会为主，建议聚焦AI 基建、贵金属、半导体国产替代、苹果产业链、锂资源五大方向，优先选择 “业绩预期明确 + 技术面健康” 的标的。操作中需注意：

避免追高，优先关注低位分歧机会；

密切跟踪国际金价、锂期货等关联品种走势，及时应对板块联动变化；

控制仓位，不盲目跟风，始终以 “顺势而为” 为核心原则，结合自身风险承受能力决策。