大盘板块分析
昨天的下跌只是上升趋势中的一个小插曲，是上涨过程中的一朵浪花。它来得快去得也快，主要由短期情绪和不实消息驱动，缺乏坚实基础。随着消息的澄清，这种表面波动就失去了根基，难以持续。市场的长期趋势依然向好，今天很可能就是反弹的开始，3900点的整数关口将再次成为目标。
板块方面，今日市场有望延续昨日的回暖态势，稀土板块在消息刺激下的大涨具备坚实的基础，中国稀土、北方稀土等核心标的的强势表现，将引领整个周期板块的修复进程。贵金属板块的持续走强，为市场提供了稳健的支撑，山东黄金等标的的上涨，满足了资金的避险需求。科技领域，光刻机封装重组概念的爆发以及半导体板块的跟涨，证明了科技主线的市场地位，华虹公司、通富微电等个股的活跃，将带动科技产业链全面回暖。在这些板块的共同推动下，今日市场有望开启全面的反弹修复。
持仓分析
赣锋锂业：作为行业的龙头，从近期的整体走势来看，趋势票特征还是比较明显的，虽然说近几天股价有点波动，但昨天经过超大的反抽之后走出了反包行情，股价也是再次刷新了近期的高度并站稳了。整体的趋势得到了很好的逆转。量能方面也是同步放大的，从目前的情况来看，上升趋势还是比较明确的。
北方铜业：从近期的整体表现来看，虽然整体波动的幅度比较大，但上升的趋势是比较明确的。昨天在回踩5日均线之后强势反抽，目前来看，股价仍处于强势上升区域当中，而且近期波动之后，其实筹码方面是更加集中的，加上行业方面有一定的利好，继续走高的概率还是比较大的。
明阳智能：从近期的表现来看，整体呈现一个震荡上行的走势，上升趋势还是比较明确的，从盘面上看，均线呈多头排列向上发散的姿态。而且上涨动能是持续增强的一个状态。昨天冲高之后虽然有所回落，但也是成功站稳的关键位置。整体的延续性还是相当不错的，继续格局。
特变电工：从周五的表现来看是有破位的嫌疑，但昨天低开之后强势反抽，截止到收盘也是收了一个长阳线。在技术上得到了一个很好的修复。加上昨天主力方面也有持续增仓的迹象。量能方面也是同步放大的，所以从目前的情况来看，整体趋势依旧向上。
盛和资源：从近期的表现来看，经过一段时间的调整之后，股价也是连续走高。加上由于稀土精矿价格的上涨，相关产品也是得到了很好的共振。圣和盛和资源行业板块的预言，自然而然也是水涨船高的，从目前的情况来看，上涨动能比较充足，后续有望业绩与估值双升。
潜力个股
包钢股份：具备稀土资源-稀土精矿规模化供应能力的上市平台，依托控股股东独家开采权占据行业独特地位。从近期走势看，股价经过长期底部震荡后呈现放量换手态势，多方是占据了绝对优势的，持股成本趋于集中，这种底部承接信号为后续上涨扫清了抛压障碍。利好层面，稀土战略地位持续凸显，供给端严控背景下，稀土精矿业务利润贡献不断提升。同时稳增长政策推动钢铁需求回暖，形成双轮驱动的业绩改善格局。筹码结构优化与基本面改善形成共振，叠加稀缺资源重估逻辑，后续走势值得期待 。
新莱应材：高纯洁净流体控制领域绝对龙头，横跨食品、半导体、AI液冷三大高洁净赛道。近期股价在震荡中逐步攀升，伴随成交量温和放大，呈现量价同步向好态势，技术面上形成坚实的上行支撑。这种走势背后是对其成长逻辑的认可，抛压持续减弱。半导体产品原产地认定规则加速替代，公司产品通过国际龙头认证，已切入头部晶圆厂供应链。同时AI液冷业务获头部科技企业订单，三期扶持政策持续落地。食品业务提供稳定现金流，三大板块协同发力，业绩拐点已现，后续上涨动力充足。
中国软件：通过持股麒麟软件稳居操作系统领域龙头，近期股价经历调整后逐步企稳，回调过程中成交量持续萎缩，显示抛压已近尾声，随后出现企稳回升迹象，技术面形成止跌反弹格局。数字化转型浪潮下，软件替代需求持续释放，行业对自主可控操作系统的采购需求旺盛。作为行业核心参与者，公司深度受益于软件发展政策红利，技术壁垒与市场优势显著。当前估值已充分消化调整压力，叠加行业需求增长与政策扶持，后续有望开启上行走势。
