一、大盘

今天指数低开高走，中午美再次释放回暖信号，下午指数拉升。市场走强的方向是贸易相关题材的芯片自主可控，稀土，军工，涨价的有色金属。题材的固态电池，核电表现也不错。机器人领跌，市场量能2.35万亿。整体上午情绪不算强，但资金抄底意愿强，中午美煤：阿普暗示将取消对华新关税。消息刺激下下午回暖。

题材上，市场还是围绕周末说的几个方向炒作：自主可控，稀土，军工，有色金属涨价，核电等方向拉升表现。

自主可控：
本轮自主可控炒作，周五下午盘中出消息新凯莱，周末深圳消息，发酵科技突破，今天板块走势强度第一。细分存储跟光刻机等反制类炒作，资金高低切。周五提前涨停的凯美特气，新莱应材今天再次上板，至纯科技一字板涨停。至纯科技首b。中军中芯国际站上5日，华虹公司20cm涨停！今天高潮后明天分化预期，后续看前排至纯科技，凯美特气，新莱应材的表现。

稀土：
反制叠加涨价，早盘包钢股份没封一字制造分歧，但中国稀土跟北方稀土两个大票直线拉升稳住，包钢回封后稀土走强，银河磁体20cm上板，下午中国稀土跟北方稀土双双涨停，低位小弟也不少。目前板块走势良性，今天板块指数放量新高。后续不排除再起一波。
个股：北方稀土，包钢股份，中国稀土，银河磁体。

有色金属：
上午较弱，下午走强，高辨识度个股下午被资金拉升。涨价逻辑预期依然在，之前看好有色金属来一波，目前观点不变，分歧杀跌看机会。稀土，金属钴，白银，黄金，其他金属等细分。黄金板块今天再创新高。板块走势相对强势一些。
中军：紫金矿业，江西铜业
白银有色3板，西部黄金3天2板，豫光金铅首板
黄金趋势：中金黄金，赤峰黄金，山东黄金。
钴：华友钴业，格林美，洛阳钼业
白银：湖南白银，兴业银锡，山金国际

核聚变：
情绪冰点后惯例今天的3进4是高标这块博弈高度，冰点接力比较常见的冰点模式。随着超短情绪回暖，合锻智能始于来做接力资金的选择，高度需要往上打开。也是超短情绪回暖的一个信号。板块预期还有，后续继续看向上。
龙头合锻智能4板，
安泰科技一字晋级3板，
永鼎股份3天2板，
旭光电子3天2板。
首板：王子新材，联创光电
20cm：中州特材，哈焊华通。

国产软件：
消息面1，没对EDA软件工具等四项技术出口管制，2，商务部公告附件首次采用WPS格式。逻辑角度，业绩要开始释放了，只不过AI应用端的走势向来渣，机构吹的方向。这次看能否借助国产替代炒作一波。
中军：金山办公
个股：中国软件首板，榕基软件一字首板。
20cm：盈建科
其他：诚迈科技，浩辰软件，福昕软件，中国长城，用有网络，鼎捷数智。

二、个人持有

1.$上海电力(SH600021)$ "> $上海电力(SH600021)$ 开盘不符合预期，出局，
2.$哈焊华通(SZ301137)$ "> $哈焊华通(SZ301137)$ 上上周五拿了先手，小红。
3.$合锻智能(SH603011)$ "> $合锻智能(SH603011)$ 有合适的位置，第一时间赶上了，小仓。

声明：股市有风险，投资需谨慎，以上内容建议仅做个人经验复盘记录，所涉及个股不作买卖依据！