大盘板块分析
上周五的外围大跌确实给A股带来了短期扰动，导致指数出现超预期调整。但这种外部冲击往往是暂时的，尾盘的反抽已经证明了这一点。更重要的是，当前市场的调整是结构性的，主要针对估值较高的高位股。只要短期均线支撑有效，市场内在的强势趋势就不会改变，今日震荡转强可期。
板块方面，周一的市场，情绪面和资金面的博弈会比较激烈。在这种情况下，人工智能、AI算力与稀土板块，因其明确的利好和强劲的需求，有望成为资金的避风港。AI算力是数字经济的基石，算力与行业的融合应用正在加速推进，政策也在鼓励按需布局基础设施。人工智能技术正在与实体经济深度融合，在制造业、服务业等领域的创新应用，打开了广阔的成长空间。稀土作为关键的战略资源，在AI时代的价值愈发凸显，政策约束与产业需求共同支撑着板块上行。这些板块的表现，将直接影响今日市场的最终走向。
持仓分析
赣锋锂业：全球锂资源全产业链龙头，拥有覆盖多区域的优质锂资源储备与完整产业链布局，从近期的走势来看，整体呈现一个震荡上行的走势，从周五的情况来说，虽然出现一定程度的回调，但下方的承接还是不错的，股价并没有跌破关键支撑位。如果接力能够跟得上，后续大概率能够企稳回升，继续格局。
北方铜业：国内铜业全产业链龙头之一，是华北最大铜企且深度切入AI算力供应链。从近期的走势来看，虽然波动比较大，但整体也是呈现一个向上的态势，而且近期也是持续刷新了历史的高度。虽然多空双方存在一定的分歧，但多头还是占据了绝对的主动。整体的方向并未改变，继续格局。
明阳智能：国内海上风电龙头企业，以领先的漂浮式技术与全产业链布局占据市场优势。从近期的走势来看，趋势票特征还是比较明显的，从周五的情况来说，虽然冲高之后有所回落，截止到收盘也是收的小阴线，但成交量并没有大幅放大，没有破位，整体趋势依旧在上升的通道当中，继续格局。
三花智控：全球制冷控制领域霸主，同时是汽车热管理与机器人执行器核心供应商。从近期的整体走势来看，上升趋势还是比较明确的，周五虽然出现回调，但下方10日均线位置还是有较强接力的，整体的支撑也还不错，如果能够守住当前的位置，后续依旧有机会向上拓展，继续格局。
特变电工：全球输变电领域龙头，变压器产量居世界前列且新能源业务布局完善。短期均线呈现多头排列，股价稳稳站在各期均线上方，但从周五的情况来看，大幅放量收阴线短期是有破位的嫌疑的，如果能够守住当前位置并企稳，后续仍有机会向上拓展，格局观察适当做做减法。
潜力个股
至纯科技：半导体湿法清洗设备领域龙头，深度参与半导体产业链核心环节，技术实力与市场份额领先。近期利好频现，半导体设备国产替代需求加速释放，公司作为国产设备代表获市场高度关注。走势上呈现逆势走强态势，股价成功突破前期震荡平台上沿，形成明确的上升通道。技术面看，量能随股价上涨同步放大，显示资金持续流入，短期均线呈多头排列，虽面临前期高点压力，但突破动能充足。叠加国产替代政策红利与订单增长预期，技术面强势格局有望延续，后续走势值得期待。
北方稀土：全球轻稀土领域绝对龙头，掌控核心稀土资源与大量开采配额，构建完整的全产业链布局。近期利好集中释放，稀土出口管制政策升级叠加稀土产品提价，显著提振市场预期。走势上已进入明确的多头行情，周线出现金针探底形态后持续反弹，形成加速上涨趋势。技术面显示，股价稳稳站在平均成本上方，短期均线与长期均线形成共振支撑。主力持续流入，多头力量主导市场，虽部分指标进入活跃区间，但行业景气度与业绩增长预期为股价提供支撑，技术面强势有望延续。
长城军工：军工领域重要企业，具备核心竞争力，深度对接国防装备需求。近期利好驱动明确，地缘局势紧张推升国防需求，叠加集团重组预期与上半年业绩改善，市场关注度攀升。走势上呈现超跌反弹态势，股价从低位逐步回升，成功站稳各短期均线上方。技术面看，前期调整充分后量能温和放大，显示资金开始布局，短期已突破震荡区间，MACD指标红柱持续拉长，上涨动能增强。政策端国防预算增加与资产注入预期形成双重支撑，技术面反弹形态稳固，后续有望进一步打开上行空间。
