大盘分析
上周五A股主要指数回调，成长股阵营抛压集中，而煤炭、消费等防御性板块逆势走强，资金呈现明显避险与高低切换特征。短期来看，成交量边际收缩反映资金观望情绪升温，高估值板块需等待业绩验证。但中长期支撑未改，市场估值仍处合理区间，低利率环境下资金入市趋势不变，叠加政策持续护航，调整更偏向良性整固，后续或维持震荡格局，聚焦有业绩支撑的低估值领域与产业主线。
板块分析
国家大基金持股：集成电路基金以股权投资方式重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试等产业，努力为投资人创造良好回报，推动集成电路产业重点突破和整体提升。上周五它带头下跌，今天我认为成为反弹先锋的可能性很高，因为当前的市场，只有科技股崛起，才有真正的持续性和成长空间。
当前持仓
上能电气：公司在光伏逆变器出货量全球前四，储能变流器出货量国内前二，现在重要的支撑全部都已经跌破了，所以今天就看能否反包回去，如果继续走弱，那么今天的行情基本上就没有多大的预期，一旦走弱马上选择离场，今天的最强支撑在30.11，这个位置是坚决不能跌破的，一旦跌破就真正走弱，还将继续调整。
工业富联：2025年上半年净利润同比大增，AI服务器业务增长迅猛。同时，公司推进股份回购计划，彰显发展信心。再加上科技板块火热，工业富联作为AI服务器领域重要企业，受益于板块联动。今天的走势非常关键，虽然没有跌破趋势线，并且趋势还是继续向上的，但是5日线和10日线被跌破，相对当天的走势，它还算走得比较稳的，因此今天的行情看涨，如果继续调整，可以考虑减仓。
通富微电：该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。上周五冲高到47.99回落，这里冲高回落我认为更多还是受到了市场的拖累，因此今天只要行情反弹，基本上还能重新 补涨回去，当前形态持续看好，具备反弹走强的预期。
万向钱潮：这家公司主业扎实，拥有多项国家级制造业单项冠军，同时卡位机器人、低空经济等赛道，全球化布局推进中，获机构与外资关注。上周五也是走出了大幅的下跌阴线，好在10日线的支撑还在，因此还是选择了继续格局，今天就看能否形成有效的反弹，只要不跌破10日线，企稳就可以选择继续格局，我对它还是抱有比较大的期望。
今日潜力
四方股份：电力系统自动化龙头，聚焦储能、智能配电等领域，适配新型电力系统建设需求，在电网数字化升级中占据重要地位。上周五逆势涨停，市场反馈呈“主升加速”态势，股价沿5日均线强势上行，成交量稳步放大，MACD红柱持续拉长。短期虽有震荡，但上升趋势未破，若能维持量能，有望向前期高点发起冲击，具备较高溢价空间。
新疆交建：新疆基建龙头，手握270亿元未完工订单，具备特级施工资质，深度受益于新疆自贸区及“一带一路”基建需求，近期刚中标4.83亿元项目。连续两日涨停突破平台，虽短期资金有流出，但处于多头加速趋势，当前已经走出了新高，短期支撑位在17.77元。若回调不跌破支撑，休整后有望继续冲高。叠加新疆振兴政策预期，中长期上涨逻辑明确，看好后续表现。
中国核建：国内核电工程建设龙头，深度参与“华龙一号”等三代核电批量化建设，海外项目拓展至巴基斯坦等国，受益于核电装机量快速增长的行业红利。当前处于多头趋势，股价依托均线稳步上行，MACD维持红柱且未出现背离。若能站稳近期平台高点，量能同步放大，有望延续升势。叠加漳州核电等项目推进的催化，后市突破前高的概率较大，看好上行空间。
