一、指数情绪

昨天市场三大指数集体下跌，出现了超预期的调整，沪指从3930点一路下探至3890点附近才最终企稳，收一根小阴线。领涨的是兵装重组概念、燃气、纺织制造、2025三季报预增成分股等方向，领跌的是能源金属、电池、半导体、芯片等方向。成交额较上一个交易日缩量1377亿，截止收盘两市2700多家上涨，2500多家下跌。

二、持仓回顾

$上海电气(SH601727)$昨天高开，随后于五日线下方持续震荡，多线任呈上升趋势。上海电气做为能源装备的龙头，基本面稳固，目前还是看好的，格局待涨。

$赣锋锂业(SZ002460)$昨天平开短暂冲高，随后迅速回落于压力位震荡收盘。昨天大盘中，锂电池、半导体等科技 / 新能源概念板块普遍出现回调，赣锋锂业作为该板块的代表自然受到拖累，主力减持流出。基本面未出现利空情况，下周若未企稳则另作抉择，目前继续格局。

$长城军工(SH601606)$是一家主要从事军工装备制造与相关配套业务的企业，属于国防军工板块。主营方向与产品覆盖多个领域。上半年军品收入同比增长33%，核心业务表现较好，基本面稳定。昨天板块联动 + 热点题材驱动军工装备板块整体涨势强劲，行业情绪正向，长城军工做为该板块龙头之一午间涨停。昨天主力吸筹，短时间预期会有较强表现，早间买入。

融发核电(002366)：融发核电是一家专注于为核电站及相关高端能源产业提供关键设备、部件、材料与配套服务的制造企业，尤其在核电主管道、主泵壳体、容器锻件这些高技术难度领域具有一定的行业地位。节后核聚变/核电板块整体强势，周四就想进入合锻智能，不过一直没有机会，融发核电做为备选，截止到收盘也有不错的表现，但冲高之后有所回落。说明筹码不集中，但从表现来看，整体维持一个横盘震荡的走势，主力控盘迹象明显。目前预期不错，昨天早间买入。

国光电器(002045)：昨天水下低开，随后于压力位震荡收盘。节前出现利多消息，公司基本面稳定，短期持有看涨，目前该板块近段时间预期不会轮动至此，就不继续等待了，决定出局。

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