一、大盘回顾
节后首个交易日，A 股强势上涨突破前期平台新高，上证指数距离 4000 点整数关口已非常接近。从成交量来看，当日成交额较前期增加近 5000 亿元，总成交规模达 2.6 万亿元，这样的成交量在市场历史中并不常见。结合当前市场热度与量能表现，短期指数冲击 4000 点的趋势较为明确。
对于投资方向，节前已多次提示，当前行情下指数成分股更具配置价值，沪深 300、中证 500、中证 1000、科创 50、创业 50 相关标的表现突出，多数上涨个股均为各大指数成分股；如果大家难以精准选择个股，指数 ETF 也是较为稳妥的选择，把握这一逻辑的今日也取得了不错的收益。
二、板块分析
板块层面呈现多点开花态势，有色与贵金属板块表现最为强势，核电稀土、芯片半导体板块紧随其后，行情覆盖范围较广。其中，半导体与芯片板块是节前重点关注的方向，而有色与贵金属板块的走强主要受外围市场消息驱动，当前 A 股相关板块处于补涨后期，后续持续上涨空间仍需进一步观察。
从国际市场来看，国际金价已突破 4000 盎司，较去年 2000 多盎司的水平实现一年翻倍，短期涨幅过快需保持理性，金融市场中没有品种能实现无限上涨，这是市场运行的客观规律，后续需警惕其高位波动风险。芯片半导体板块虽受假期消息面影响，但核心驱动逻辑仍是当前市场环境支撑，且今日上涨标的多为前期未充分表现的个股，属于节后补涨行情，预计最快下周或迎来阶段性交易节点。无论是节后入场还是节前布局的投资者，大概率能享受此次 “国庆红” 行情至下周。
三、重点标的解析
赣锋锂业（固态电池、锂资源储能，沪深 300 成分股）
该股是节前复盘过程中筛选出的高确定性标的，今日开盘跳空高开，符合加速行情的技术特征。通常而言，开盘跳空走势受资金主动推动影响，可能存在两种后续走势：一是叠加利好消息、筹码集中度较高推动股价快速上涨，二是冲高后缺乏承接导致回落并面临抛压，而该股今日显然属于前者。叠加固态电池与储能领域利好消息，在市场人气与资金合力推动下，该股实现放量涨停。操作层面，上午分时走势出现分歧的阶段是较好的入场时机，明日需重点关注开盘后的表现强度。从趋势来看，该股今日涨停与上证指数走势形成共振，后续仍有一定的上涨空间。
通富微电（先进封装，中证 500 成分股）
今日该股封板力度强劲，收盘时封单规模仍保持在 20 亿元左右，结合封单情况判断，明日大概率延续强势走势。该股涨停主要受假期利好消息推动：OpenAI 宣布与 AMD 建立战略合作伙伴关系，有望带来潜在订单增量，而公司是 AMD 核心封测供应商，市场对其后续业绩预期与估值水平均有所提升。需要说明的是，节前布局该股时，主要基于节后补涨逻辑与其中证 500 成分股的属性，当时并未预判到相关利好消息，此次上涨也属于市场机遇加持。持股策略上，计划继续持有，待开板后根据具体走势再做决策。
$科大讯飞(SZ002230)$（人工智能，沪深 300 成分股）
今日该股走出稳健的上涨阳线，开盘未出现跳空或缺口，整体沿均线震荡上行，走势节奏较为平稳。从技术面来看，股价已突破前期平台高点，且伴随成交量放大，量价配合较为健康。该股表现与指数走势关联度较高，若指数未实现突破，其大概率仍处于横盘整理阶段，当前指数走强也带动其估值修复。持股策略上，将继续观察指数后续上涨空间，目前暂无法判断最终目标点位是 4000 点还是更高位置，短期可先关注 4200 点整数关口的突破情况。
浪潮信息（AI 服务器，沪深 300 成分股）
该股今日开盘表现良好，上午市场关注度较高，但下午出现震荡回落，收盘时涨幅约 2 个百分点。主要原因在于，早盘跳空走势与指数形成同步上涨态势，股价盘中最高触及 80.80 元（形成对子数走势），当时指数也处于同步上涨阶段，上午整体与指数共振；下午指数进入横盘整理后，该股也随之回落。这一走势表明，该股并非缺乏上涨动力，而是资金选择稳健运行策略，避免短期上涨过快。只要指数未到达阶段性高位，该股这一轮行情大概率尚未结束，持股策略上仍保持乐观并耐心等待。
$昆仑万维(SZ300418)$（短剧游戏，沪深 300、创业 50 成分股）
今日该股走势相对前述标的偏弱，但技术面已显现积极信号，多头力量开始占据主导，空头压力逐步减弱。当前需重点关注后续加速上涨的启动时间，今日创业板 50 成分股中无涨停标的，沪深 300 成分股中的创业板标的也未出现涨停，预计该股后续存在补涨机会。持股策略上，将保持耐心等待合适的上涨契机。
$立讯精密(SZ002475)$（果链，沪深 300 成分股）
自上次出现跳空缺口后，该股连续多日处于整理阶段，节前已提示，节后需观察其能否在十日均线附近站稳，以及下方缺口是否能完成回补。从今日走势来看，股价暂时在十日均线附近企稳，虽有小幅上涨，但上涨动力主要来自市场整体环境带动，并非自身主动走强，因此当前仍无法确认趋势反转。明日将继续观察其走势，若出现明确反转信号且伴随成交量放大，将考虑适当增加持仓。
此次 “国庆红” 行情把握较为精准，节前参考相关策略的也取得了理想收益。如果对相关策略不清楚的可以看云舒枫之前的文章，市场投资中，对趋势的判断需要坚定信心，时间会验证策略的有效性，理性决策与长期视角是获取收益的关键。
