10月09日-预判
假期归来，行情重新启程。一个全新的周期，正在悄然开启；新的主线，也在市场分歧中逐步确立。

今日大盘板块分析
十一长假结束，我们重归股市。大盘指数来到3882点附近，离3900点仅一步之遥，这个点位将会轻松突破，之后3900点到4000点之间不会一帆风顺，大概率会反复震荡甚至出现大幅回调。这轮牛市我们定性为慢牛，目前3800点到3900点这个平台，只是一个小腰部，3900点随时就会突破，它一定不是顶，当然之后4000点也不会是顶，只是时间上要稍微久一点而已。我的判断，这轮牛市至少是以三年为一个周期一直持续到27年，所以市场还是以结构性牛市的基本逻辑运行，我们做好大波段行情就可以了，至于之后怎么走就不要太过纠结。

深科技：先进封装+DRAM封测双轮驱动
$深科技(SZ000021)$：消费电子+智能电网+先进封装+第三代半导体概念，公司盈利能力还是挺强，是国内领先的独立DRAM内存芯片封测企业，DDR5、LPDDR5等全系列存储芯片封测能力都具备，先进封装技术实现量产。

前段时间走势比较震荡，节前最后一个交易日跳空上涨走出突破形态，股价创出新高，5天2板，股价进入明确的主升浪。成交缩量稍微需要注意，今天早盘开盘量能补上，还是要继续向上走突破，量能跟不上注意冲高回落，整体向上的趋势短期还是不会改变，回踩窗口支撑附近都可以关注。

最近存储市场缺货潮蔓延，多家机构预测第四季度存储价格可能上涨，对存储芯片封测企业来说是利好。目前有一定的优势和热度，今天可以重点关注一下。

今天关注两个热点方向，
首先，光通信相关的通信ETF近期表现强势，背后是科技巨头算力军备竞赛的持续升级。发改委近期提出健全数字经济与实体经济融合制度，政策与产业需求形成共振，光通信板块作为AI算力产业链核心环节，业绩增长确定性强，吸引资金持续流入，这个方向很有可能走成10月份的新主线。

其次，存储涨价，Ai硬件炒作扩散，DRAM超级周期来临，AI引爆HBM需求，将面临长期供应紧张。OpenAI宣布与三星电子和SK海力士建立战略合作伙伴关系，两家韩国存储芯片巨头将向星际之门项目供应先进存储芯片。数据中心建设的核心部件，就是存储，涨价逻辑非常充分，这个方向的低位品种可以关注。

今日观察股分析

合锻智能：智能装备龙头，迎来新爆发点
$合锻智能(SH603011)$：专用设备+可控核聚变+人工智能+PCB概念，公司主要做锻压设备、智能检测分选装备这些业务。收入构成来看，色选机占了快一半，液压机和机压机占比很高。年中报显示公司主营业务收入增长，归母净利润有所下降，但扣非净利润增长，公司盈利能力还是可以。近期走势震荡向上，节前最后一天低位拉出一根长阳线，一阳穿双线，7天3板，走出强势修复，5日线向上拐头，成交也是放量，今天继续向上冲击前高可以期待一下。

近期可控核聚变和新型工业化，这些都是当下市场比较关注的热点。机构对它的评级还是比较乐观，给了买入和增持的评级。有优势也有潜力，可以关注一下。

山子高科：算力概念发酵，迎来新催化
$山子高科(SZ000981)$：汽车零部件+先进封装+半导体+华为汽车概念，公司在新能源汽车领域有纯电动城市物流车量产下线，半导体领域又是封测材料龙头康强电子的第一大股东，还联合创办了高端封测企业禾芯集成。不过目前还没有实现盈利，资产负债率也挺高，业绩这块有增长潜力但是需要一点时间。

前段时间高位滞涨之后出现回调，近期底部止跌，之后两连板快速反弹完成部分修复，成交也是连续放量，短期面临前期高点压力，不过市场热度上来了，今天继续修复上涨的概率很大，低价低市值的一只个股，主力拉升相对容易。最近有重组哪吒汽车的传闻，还拿下了OPPO大楼，近期关注度很高，今天可以关注一下。

通富微电 & 002156：先进封装+AI算力双主线共振
半导体封测+CPO+先进封装+大基金概念。前期股价多次冲高回落，经过充分震荡整理后，节前最后一个交易日放量长阳反包，股价成功创出新高，走势重回上升通道。目前股价稳步运行在5日均线上方，趋势依旧向上。若今日市场情绪延续，预计有望继续突破；中线方向维持看涨判断，短线只要不有效跌破5日线，整体仍属安全区间。

明阳智能 & 601615：新型储能+风电一体化布局受关注
新型储能+风电一体化布局受关注，风电设备 + 绿色电力 + 人工智能概念：前期走势强劲，属于加速上涨的趋势票。近两日虽有冲高回落，但股价仍连续创出新高，整体多头格局未变。目前股价依托5日均线稳步上行，下方支撑依旧有效。中线继续看涨，短线每次回踩至5日线附近，都是良好的低吸机会，趋势延续性仍然强。

万向钱潮 & 000559：机器人+新能源车双驱动，趋势延续中
汽车零部件+固态电池+人形机器人+小米汽车概念：前期处于箱体震荡格局，随后长阳反包突破平台，两连板走出加速态势。节前最后一个交易日冲高回落，收出长上影线，成交放量，虽有抛压但并未出现明显回落。短线仍以多方修复为主，关注今日接力强度，若资金配合有望再度反包。趋势上依托5日线运行，支撑不破继续持有，若早盘放量急跌并跌破支撑，则需防范短期回调风险。

三花智控 & 002050 ：全球热管理龙头，布局智能电动化方向
家电零部件+华为汽车+人形机器人概念：整体趋势保持向上，前期经历箱体震荡整理，随后一根长阳线突破平台压力，股价创出新高，上涨空间顺利打开。近期成交略有缩量，但市场承接力仍在，短期走势维持强势格局。中线逻辑依旧稳健，今日若延续放量上攻，有望继续突破。操作上沿5日线持股为主，5日线不破可继续看涨。

10月手中持仓