今日观察

特变电工作为国内输变电行业的龙头企业，目前已进入明确的上升通道，近期利好消息不断，基本面表现强劲。公司刚斩获超过510亿的巨额订单，为未来业绩增长提供了强力保障；同时，随着国际金价突破4000美元大关，公司13年前前瞻性布局的3个金矿也成了神来之笔，为公司带来意外惊喜。从技术走势看，该股节前连续上涨并创下阶段性新高，形成了非常标准的多头排列，所有均线向上发散，MACD指标持续向好，红柱稳定，显示上涨动能充足；而且股价上涨时成交量温和放大，表明有筹码在持续进场支撑。在技术面和基本面的完美共振下，该股已成为市场上备受关注的黑马，当前上涨趋势健康，股价有望继续向上突破，再创新高。

长电科技今天，要再次向大家推荐一只长期关注的核心标的——长电科技。它是半导体封测领域名副其实的龙头企业，全球市场排名第三，在国内更是稳居第一的宝座。公司技术实力雄厚，尤其在高端封测领域布局领先，深度受益于整个半导体行业的复苏周期。目前来看，其市值与行业地位和未来增长潜力相比，明显处于低估状态，长期投资价值非常突出。回顾之前本计划在它回调时趁势入手。但当时因仓位较重而错失了机会。不过，好公司从不缺乏机会。节前，该股不负众望，在板块整体回暖的带动下强势创下新高，并以大阳线收盘。这不仅验证了它的强势，也确立了整体向上的明确趋势。因此，对于该股继续维持之前的看法：长期坚定看好。不过，考虑到它短期已经上涨并创下新高，为了让收益最大化，策略上需要更精细一些。个人觉得短线的华还是高抛低吸，尽量不要打板较好。

江西铜业作为国内铜业龙头近期，国际铜价在两大核心驱动力的共振下持续走强，已逼近历史高点。这两大驱动力分别是：全球范围内的铜供应危机，以及市场对未来降息的强烈预期。作为国内最大的铜生产企业，该股将直接且显著地受益于铜价上涨，其业绩增长的确定性非常强。从技术走势来看，该股节前已成功实现首板涨停，强势特征十分明显。这不仅验证了其上涨动能，也确立了整体向上的明确趋势。虽然当前市场对该股存在一定分歧，但盘面显示多方力量明显占据主导。该股在强劲的基本面和明确的技术面双重支撑下，只要不破5日均线，该股就有望延续强势，继续向上攀升。

指数分析

指数方面，节后首个交易日正式开启，当前市场的向好基础可以说是相当扎实。节前三个交易日，指数走得非常稳健，同时成交量也在温和放大。这是一个非常健康的量价配合，说明市场情绪已经从之前的谨慎观望，逐步过渡到了现在的偏暖状态。个股活跃度的提升，更是为市场积累了可观的做多动能，整个市场的赚钱效应正在慢慢显现。假期里最重磅的消息，无疑是央行提前预告今日将净投放3000亿元流动性。这一举措精准地呵护了市场资金面，给市场注入了一剂强心针。同时，十月作为重要的政策预热期，市场对于后续稳增长举措的期待也在不断升温。在这些利好因素的共同作用下，今日大盘大概率会无缝承接节前的强势势头，向3900点这个关键压力位发起冲击。正如节前所说，这个点位，节后必破！

盘面情绪和板块分析

今天节后开市，市场有望迎来开门红。节前市场已显暖意，叠加假期外围市场的积极表现，为A股营造了良好的开局环境。板块方面，可重点关注两大主线：一是科技成长，假期AI领域的重磅消息不断，Sora 2的发布和AMD的合作都将持续催化算力、人工智能应用以及国产GPU相关板块。二是贵金属，国际金价突破4000美元/盎司，创历史新高，这将直接利好国内黄金板块，有望成为明日盘面的一大亮点。整体来看，紫金的回流预期强烈，市场情绪偏向积极，结构性机会值得期待。

持有复盘：

剑桥科技作为光模块领域的核心企业，近期受益于AI算力和数据中心建设的高景气度。公司在100G/400G光模块产品上具有较强的市场竞争力。其与国内外主流客户的合作关系稳固。剑桥科技目前处于一个高位分歧整理的局面。股价在节前仍坚守在5日均线上方，整体向上的趋势依旧完好。节前的调整，更多的是获利盘的回吐和技术性的休整。对于这样的个股，调整之后继续向上的概率很大，继续格局。

$浪潮信息(SZ000977)$是国内服务器和AI计算领域的绝对龙头。公司深度受益于生成式AI的爆发式增长。其AI服务器产品在国内外市场均占据重要地位。近期，公司在智算中心建设和算力集群解决方案上动作频频。目前该股重新走强的迹象也是愈发明显。突破前期高点、创新高是大概率事件，反包向上的预期值得期待，继续格局。

$天下秀(SH600556)$该股是新媒体营销和数字人领域的先行者。公司依托其WEIQ平台构建了独特的行业生态。近期，公司在AIGC和虚拟社交等领域的布局逐步落地，受到市场广泛关注。从技术形态看，该股前期突破重要阻力位后，正处于强势回调确认支撑的阶段。整体的趋势仍旧是向上的。还是有望转强向上的预期，继续格局。

$赛力斯(SH601127)$该股作为华为智选车模式的核心合作伙伴，其问界系列车型市场表现持续火爆。近期，新款车型的上市进一步提升了公司的市场竞争力。该股近期的走势也是完全符合了预期，继续走强并创下新高，完美延续了上升趋势。随着新能源汽车市场的持续增长以及公司产品矩阵的不断丰富，该股有望充分享受行业红利，延续其强劲的上涨势头。这样的票值得长期看好，逢调还可以加加。

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