大盘走势
国庆假期也已经结束了，相信不少朋友已经按耐不住摩拳擦掌已经早早点开行情软件了吧，很多人估计也是在想节后到底哪些板块能接住四季度的机会，其实不用太焦虑，先给大家吃颗定心丸，国庆后A股上涨是大概率事件，近十年数据显示，节后5个交易日上证指数上涨概率能到60%，全A指数甚至高达82%，节前最后一个交易日上证指数已经悄悄涨到3882.78点，较9月24日涨了近30点，成交量也稳定在万亿左右，算是给节后行情铺了个好底子。
为啥我这么有底气，主要还是国内政策预期越来越明确，四季度稳增长政策可能加码，加上10月资金面通常会比9月底宽松，节前避险流出的资金大概率会回来补仓，更关键的是，11月上旬被机构看作四季度最确定的上涨窗口，不过也别盲目乐观，震荡风险得警惕，现在市场已经涨了不少，高位消化压力肯定有，而且海外科技股波动、地缘政治这些黑天鹅也可能捣乱，所以既要敢布局，又不能满仓梭哈。
板块分析
AI产业链：从硬件往软件扩散 之前涨得猛的算力硬件比如CPO已经成了共识，现在可以看看还没怎么涨的AI应用，比如AI+医药、端侧AI产，而且存储芯片、AIDC配套设施这些中上游环节，因为供需缺口大，订单很扎实，值得关注。
机器人：技术突破带来真需求，国产机器人的核心部件比如减速器，技术终于跟上了，传动效率从75%提到92%，绿的谐波这类龙头在3C领域市占率都超60%，不管是工厂用的工业机器人，还是养老院用的护理机器人，都成了刚需，业绩确定性越来越强。
半导体：盯着国产化机会 半导体设备的重心东移越来越明显，国内在存储设备国产化上进步很快，加上AI对先进芯片的需求一直涨，这部分的机会比单纯追涨更稳。
新能源细分领域光伏、锂电之前因为产能过剩跌了不少，但反内卷会推动行业洗牌，优质企业反而能抢占更多市场份额，像固态电池、储能这些有技术突破的细分方向，比整个新能源板块更有机会。
盘前观察
天赐材料
锂电池电解液龙头地位 ：天赐材料是全球锂电池电解液龙头企业，2023年全球电解液市占率约36%，国内第一。其电解液业务占据全球30%以上市场份额，2025年上半年营收63.02亿元，同比增长33%。
固态电池技术突破：在固态电池材料布局主要涵盖硫化物及氧化物固态电解质路线，其中硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，计划2026年完成中试产线建设并具备中试量产能力。
储能市场增长：已完成三代半及四代磷酸铁锂产品的开发工作，相关产品正处于产线量产调试阶段，有望在储能赛道抢占更多市场份额。
形态走势方面国庆前已经有一个二次突破新高的出现了，活跃性做多能力再次显现，节后只需要结合均线位置企稳找机会就行，短线这种很稳定的，耐得住性子拿的住那么节后吃肉概率很大。
三花智控
机器人概念：是特斯拉Optimus B样旋转/直线执行器模组的独家供应商，2025Q4起单季交付5万套。特斯拉Optimus 2025年预计出货5万台，三花供应的执行器单机价值量1.2万元，市占率70%，对应营收4.2亿元。
液冷技术：三花智控的CDU、液冷板、电磁阀全套解决方案，已切入英伟达GB200、华为昇腾、曙光数创供应链，2025年上半年拿到3亿元订单，全年有望达10亿元，2027年目标60亿元。
目前价位已经是历史新高了，虽然走势没有其他连板短线股那么一气呵成，但是这种很健康的，作为波段来做意义非常大，基本上就是拉一段时间横盘振幅然后一直每天网上，短期不会有什么大回调，最多就是振幅不大，趋势方向还是以继续突破为主，有机会走出一波之前卧龙电驱那种走势，有兴趣的也可留意下机会。
持仓计划
山子高科
新能源汽车布局：公司作为意向投资人参与合众新能源的重组事宜，若重组成功，有望整合哪吒汽车在新能源整车领域的产能与技术，公司旗下知豆汽车复产，且与阿里巴巴战略合作，切入智能化赛道。
机器人概念：公司收购比利时邦奇，直接切入人形机器人核心部件减速器的赛道，且市场预期其高端制造能力可延伸至机器人精密零部件领域，公司还与宇树机器人合作研发执行器、灵巧手，切入特斯拉供应链预期升温。
其他题材概念还有很多这儿就不一一梳理了，这些都是公开透明的只要有心去了解都能找得到，节前二连板再次反转，也算是没有辜负之前的判断逻辑一直拿着，趋势只要起来那么方向就明朗了，剩下的交给时间，高位走势如果出现双顶那么短期往上的压力还是很大的，节后第一天如果有高位那么就可以先出局观望下，反之如果振幅不大而是洗盘为主那么就继续拿，反而有利于后续的慢慢拉升，不然总是没有震仓的走势出现反而不是不好，均线附近拉扯下都是机会的其实。
初灵信息
芯片概念：公司通过投资平台间接持有国产GPU企业摩尔线程约0.0229%的股份，摩尔线程作为国产GPU领军企业，其IPO过会进度超预期，引发市场对初灵信息股权增值的预期。
算力概念：在国家发改委推进算力网建设的政策背景下，初灵信息的边缘计算业务与AI芯片形成协同预期，公司构建了边缘计算的三个能力，可在智能连接、数据感知、智能分析三方面间接支撑元宇宙的内容体系和计算要求。
形态上节前的那个高开涨停可谓是直接强势修复，跳空高开突破五日的反转走势确实很有目的性，主要还是因为连续的技术性过度调整，主力只要没有彻底放弃这股那么短期的修复也是必然，双顶已经形成，虽然说不可能突破太多，但是横盘振幅节后格局已经形成，接下来以均线位找机会就可以了。
天际股份
锂电池概念：天际股份是全球第三大六氟磷酸锂生产商，2025年上半年产能达3.7万吨/年，江西二期1.5万吨项目预计9月投产后总产能将提升至5.2万吨，随着全球六氟磷酸锂需求的增长，公司在锂电池电解液原料领域的市场份额和供应能力不断提升。
固态电池概念：公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司已获得《一种硫化锂材料及其制备方法和应用》的专利授权，硫化锂是生产硫化物固态电池电解质的原材料，目前公司正在推进该专利的产业化。
第一次固态电池刚开始炒作的时候拉升了一波，放量后高位震荡了一段时间，落差还是挺大的，当时按道理那种形态和走势本身就是做多趋势的，但是奈何时不与他，强行洗盘调整了这么久，往往这种股第二波确实就是可以走出来的，基本面认可度都有的话技术性调整就是一个主力强洗的过程，很多热门股都是这样，为了就是洗短线客为主，目前连板已经接近双顶结构了，不排除二次放量后的再次回调，反正注意风险吧，尽量企稳后再说。
富临精工
宁德时代概念：2025年9月，宁德时代拟对富临精工子公司江西升华增资25.63亿元，交易完成后将持股51%，预计构成重大资产重组。此外宁德时代还提供15亿预付款锁定订单，这不仅强化了富临精工磷酸铁锂业务的竞争力，也使得公司与宁德时代的绑定更加紧密。
节前的涨停反正就是受宁德时代的消息面影响，这股一年时间也是翻了接近五倍左右了，近两个月左右底部也是有放量迹象，整体换手率流通性都还不错，主力盘整居多，节前的最后一个交易日涨停放量，承接额基本还是在板上成立的，强行做多意愿强烈，节后反正溢价没啥问题，彻底充分放量后还有上行的空间。
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