公告日期：2025-09-25
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-040
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“中行浦东开发区支行”）签订了《最高额保证合同》【编号：B012024PK(ZGK)31】，为公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）承担最高限额为 1.5 亿元的连带责
任保证。详见 2024 年 9 月 14 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2024-063）。
公司于 2025 年 3 月收到中行浦东开发区支行通知，因中国银行股份有限公
司内部机构调整，原中行浦东开发区支行在授信额度协议项下的全部权利义务均由中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“中行自贸试验区分行”）承继。公司与中行浦东开发区支行签订的《最高额保证合同》【编号：B012024PK(ZGK)31】仍然有效，债权人变更为中行自贸试验区分行。详见 2025年 3 月 28 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2025-003）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到锐澳营销、中行自贸试验区分行通知，锐澳营销已足额偿还全部本息，根据《最高额保证合同》【编号：B012024PK(ZGK)31】相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要，与中行自贸试验区分行签订
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-040
债券代码：127046 债券简称：百润转债
《授信额度协议》。鉴于上述情形，公司与中行自贸试验区分行签订了《最高额保证合同》【编号：B012025ZM(KJ)23】，为锐澳营销承担最高限额为 1.5 亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经 2025 年4 月 25 日第六届董事会第三次会议及 2025年 5月19 日 2024
年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 7.5 亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
上海锐澳酒业营销有限公司 2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立，法定代表
人：马良，注册资本：500 万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 880,377,131.56
元，总负债 868,818,447.49 元，净资产 11,558,684.07 元，2024 年度实现净利润
-44,042,392.23 元。
（四）担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
3. 债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
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