个人观点及心得，
最近这市场跟坐过山车似的，早上还低开吓我一跳以为要给我们过J，结果下午直接 V 起来，创业板指居然创了三年多新高，科创 50 更夸张，一度涨快 5 个点，这行情看得人心脏砰砰跳。全天下来，沪深两市成交额 2.33 万亿，比前一天少了 1600 多亿，但架不住个股给力啊 ——4400 多只票飘红，下跌的还不到 900 家。板块方面更是热闹，芯片产业链跟打了鸡血似的，20 多只票涨停，华软科技四连板、向日葵三连板，张江高科两连板还破了新高，妥妥的涨停潮；机器人概念也不甘示弱，豪能股份、中创智领这些票齐刷刷封板，联美控股三连板、迎丰股份两连板，这热度没谁了。还有阿里云概念股，杭钢股份也凑了个涨停的热闹。不过有热就有冷，旅游板块蔫得不行，云南旅游直接跌停，算是今天盘面里的小遗憾。收盘一看，沪指涨了 0.83%，深成指 1.80%，创业板指 2.28%，这收益拿得还算舒服。
持仓点评，
长盈精密 $长盈精密(SZ300115)$，长盈这票属于闷声干大事的类型，就说去年上半年，它光靠海外人形机器人零件这块，就揣进了 3500 多万 —— 这数搁 2024 年得干一整年，现在半年就搞定。在机器人圈它可是老资格了，给国内外品牌供的零件早超 80 万个了。人形机器人缺不了的结构件、执行器、传感器，还有齿轮、线束、电机这些核心玩意儿，它都能造。而且材质也全乎，铝合金、镁合金、钛合金这些硬货不用说，连特殊工程塑料也能搞，技术家底儿厚得很，根本不怕行业内卷。更靠谱的是，它还是苹果的核心供应商，消费电子结构件这块也是妥妥的老大 —— 等于手里攥着机器人和消费电子两个金饭碗。只要这俩赛道不凉，它的业绩就有保障。昨天它调整了一天，其实就是给想上车的人留机会，今天立马就给回报了，收盘直接涨了+ 9%，金子早晚会发光。
先导智能 $先导智能(SZ300450)$，这票在固态电池设备圈里，那就是独角兽级别的存在，它直接能给整套解决方案，不管是国内还是国外的头部电池企业，都用它家的设备。更N的是固态电池这块，不管是聚合物、氧化物还是硫化物电解质，它家设备都能适配，从电极制备到化成分容，全流程的关键设备都有，核心技术还不断有突破，这就不是一般企业能比的。而且它跟宁德时代的关系，作为宁德的主要设备供应商，订单根本不愁。关键人家业务还不单一，除了锂电池企业，光伏、氢能燃料电池企业都是它的客户，等于把新能源装备的几条好赛道全占了。只要新能源板块不突然掉链子，这票就有亮点。果然今天没让人失望，直接涨了+ 7%。
工业富联，工业的逻辑其实特简单：现在到处都喊算力不够，它作为全球最大的服务器制造商。之前华为说未来十年是大趋势，到 2035 年全社会算力要涨 10 万倍，这对服务器来说，简直是天上掉馅饼的好事。而且它跟英伟达、微软这些行业大佬关系都铁，在这个赛道上的优势，短时间内还真没人能轻易替代。这票还有个特点，跟市场热点贴得特别近。只要领域有动静，比如甲骨文、华为出点利好消息，它准能跟着动一动；最近苹果还让立讯和富士康给 iPhone 17 增产，对它来说也是个小惊喜。不过昨天晚上有点小插曲，高盛出来预警，说要是未来支出增长慢了，可能会影响依赖科技股的美股。这消息一出来，今天板块多少有点情绪波动，咱们的工业也跟着跌了 3%。但说实话，这影响真不大 —— 就算有利空，它还稳稳站在 5 天均线上，稳住就行。
立讯精密 $立讯精密(SZ002475)$，立讯这两天的热度，快赶上娱乐圈的顶流了。前有跟 Open AI 合作搞 AI 硬件，后有苹果 iPhone 17 增产，每一个消息出来，股价都能往上冲一冲。先说说跟 Open AI 的合作，现在硬件可是风口上的风口，只要沾上边，资金就愿意炒；再说说苹果增产，据说日产量要提 40%，有人算过，每多卖 1000 万台 iPhone，立讯就能多赚 10 个亿。当然，人家也不是光靠消息，技术实力是真过硬。224G 的高速线缆已经量产，448G 的正在跟客户一起研发；光连接领域，800G 硅光模块能出货，1.6T 的还在测试；电源管理产品也过了北美大客户的认证，电源都能做，在连接器领域，它还真就是老大。今天这票也给力，尾盘最高冲到 9%，最后收了近 +7%，这成绩已经很不错了。这种时候别瞎折腾，拿着让利润接着离开就对了。
早评回顾，
沃尔核材，沃尔我一直觉得它有点闷声发大财的意思。就说高速通信线这块，别家还在琢磨怎么搞定 800G，它家的 800G 铜电缆都已经量产了，1.6T 的都过了重要客户的验证，关键设备也到位投产了，这技术领先可不是一点半点。而且这铜电缆用处还大，数据中心、服务器里都能用，妥妥的算力产业链相关。重点是，英伟达的下一代旗舰产品要用铜缆连接方案（另一套是光模块，龙头谷一年涨 10 倍），沃尔核材就是核心的头部供应商。除了算力这块，它跟华为还有长期合作，华为在算力大会上放的那些大招，说不定哪天就给它带来机会。另外，它在核电领域也有两把刷子，核安全级的电缆附件都用在中核集团好几个大项目上，这又是一个稳扎稳打的板块。今天早盘趁盘中低点30.2果断上车了，后面就等着看它的表现，应该不会让人失望。尾盘收个31.79，+5个点到手。
大洋电机，要是想在机器人概念里找有主力控盘的票，大洋电机可以重点看看。这公司在机器人领域动作不少，去年 2 月就成立了人形机器人电机项目组，现在关节模组方案都设计完了；7 月还跟同济大学搞了联合研究中心，又参股了做视觉的梅卡曼德机器人，从技术研发到落地。前几天的走势，板块还没开始调整，它先洗盘；板块还没反弹，它又先拉涨停，主力控盘的痕迹太明显了。不过今天这走势有点让人摸不着头脑，一开盘就直线往下掉，跟前几天洗盘的分时节奏有点像，但又跟拉涨停那几天完全不一样，全天都在绿盘里晃悠。
东华软件，东华最近能有点热度，多少沾了摩尔线程的光。毕竟摩尔线程要 IPO，和尔泰天天一字板，根本买不进去，东华软件作为沾边的票，自然就成了不少人的备选。但我得说清楚，它跟摩尔线程的绑定没那么深，K 线形态也不如和尔泰好看，昨天才刚突破近期的压力位，只能算第二梯队的机会。早文我就跟朋友们说：“有个关键点，必须留意和尔泰。一旦和尔泰炸板，说明这个题材的热度可能要降了，东华软件就得赶紧走，别想着硬扛，毕竟它本身不是绝对的龙头，跟着大哥吃肉行，大哥’走了可别当接盘侠。结果还真被我说中了，和尔泰一开盘就炸板，差点整出个天地板。我果断放弃了东华，后来就有朋友来吐槽，说昨天在东华山顶上站岗了。所以说，玩这种跟风票，纪律性一定要强，该撤的时候千万别犹豫。
炒谷这事儿，就跟过日子似的，别总想着一口吃成胖子，也别因为一天的涨跌就慌了神。
