潜力个股，
沃尔核材（002130）$沃尔核材(SZ002130)$"> $沃尔核材(SZ002130)$
大洋电机（002249）$大洋电机(SZ002249)$"> $大洋电机(SZ002249)$
东华软件（002065）$东华软件(SZ002065)$"> $东华软件(SZ002065)$
今日聚焦，
大洋电机，要是想找机器人概念里有主力控盘的票，大洋电机可以看看。这公司在机器人领域动作不少，去年 2 月就成立了人形机器人电机项目组，现在关节模组方案都设计完了；7 月还跟同济大学搞了联合研究中心，又参股了做视觉的梅卡曼德机器人，等于从技术研发到落地都铺好了路。除了机器人，它还有数据中心和氢能源的业务。子公司的温控散热风机已经用到领域了，客户里还有中国移动这种大企业；氢燃料电池发动机也不弱，30kW 到 81kW 的都过了第三方认证，110kW 到 120kW 的样品也在测试。板块还没开始调整的时候它先洗盘，板块没反弹呢它又先拉涨停，主力控盘的痕迹太明显了。洗完盘没多久就创新高，这种票跟着主力节奏走，大概率能喝到汤。
沃尔核材，这票实则藏着不少硬货，先说它的拿手绝活 —— 高速通信线，现在市面上最前沿的 224G 单通道产品已经能量产，还在捣鼓更厉害的 448G 样品，而且多通道 1.6T 的也过了重要客户验证，关键设备都到位投产了。像 400G、800G 的铜电缆，在数据中心、服务器这些地方都能用得上，妥妥的算力产业链相关。它还跟华为有长期合作，华为在算力大会说不定就能给它带来机会。另外，沃尔核材在核电领域也有两把刷子，核安全级的电缆附件都用在中核集团好几个大项目上了，算是稳扎稳打的板块。昨天还突破了之前的压力位，等于打开了上行空间，后续值得多留意。
东华软件，东华软件最近的热度，多少沾了摩尔线程的光。毕竟摩尔线程要 IPO，和尔泰天天一字板根本进不去，东华软件作为沾边的票，自然就成了备选。它跟摩尔线程的绑定没那么深，形态也不如和尔泰好看，昨天才刚突破近期的压力位，属于第二梯队的机会。它的业务其实挺杂的，跟华为在鸿蒙、鲲鹏上都有合作，还推出了自己的服务器，智算中心项目也中标了不少；跟腾讯云合作搞大模型应用，又联合燧原科技适配模型，数据中心也有布局，还跟摩尔线程合作建服务器基地。但有个关键点：必须紧盯和尔泰。一旦和尔泰炸板，说明这个题材的热度可能要降了，东华软件就得赶紧离开，别想着硬扛，毕竟它本身不是绝对的龙头。
持仓分析，
工业富联，工业富联的逻辑其实很简单：算力需求爆发，它作为全球最大的服务器制造商，肯定能受益。之前华为说未来十年是大趋势，到 2035 年全社会算力要涨 10 万倍，这对服务器来说就是天大的利好。而且它跟英伟达、微软这些行业龙头关系都好，在这个赛道上的优势很难被替代。它还有个特点，跟市场热点贴得特别近。只要领域有消息，比如甲骨文、华为出利好，它都能跟着动；最近苹果让立讯和富士康给 iPhone 17 增产，对它来说也是个小利好。不过昨天这走势有点让人揪心，开盘直接涨了快 7%，本以为能稳住，结果被大盘带下来了，最后只涨了 0.5%。好在趋势还在，看看今天能不能把昨天的失地收回来。
先导智能，这票在固态电池设备领域算是独角兽，现在钠离子电池火了，它能提供整套解决方案，国内外头部企业都用它的设备。而且在固态电池这块，不管是聚合物、氧化物还是硫化物电解质，它的设备都能适配，从电极制备到化成分容的全流程关键设备都有，核心技术上还有突破。它跟宁德时代的关系，作为宁德的主要设备供应商，基本盘很稳。业务范围也广，除了锂电池企业，光伏、氢能燃料电池企业都是它的客户，等于把新能源装备的几条赛道都占了。技术面也没让人失望，K 线一直在平台上强势横盘，上升趋势没被破坏。昨天大盘那么弱，它居然还突破了压力位创了新高，我瞅着尾盘果断加了点仓，感觉只要新能源板块不崩，它还能接着涨。
立讯精密，立讯这两天的热度快赶上明星了，不管是跟 Open AI 合作搞硬件，还是苹果 iPhone 17 增产，每一个消息都能让它涨一波。先说跟 Open AI 的合作，现在硬件是风口，只要沾上边，就容易被资金炒作；再说苹果增产，据说日产量要提高 40%，每多卖 1000 万台 iPhone，立讯就能多赚 10 个亿。而且它的技术实力也撑得起热度，高速线缆已经量产，448G 的在跟客户研发；光连接领域硅光模块能出货，1.6T 的在测试；电源管理产品也过了北美大客户认证，在连接器领域确实是老大。昨天它以涨停价开盘，后来炸板跌到 7% 的时候我果断上车了，可惜大盘不给力没封住，最后收涨 7.8%，还留了个长下影线。这说明下面有资金承接，没让它跌太多，这个结果还算满意，今天看看能不能再冲一波。
长盈精密，长盈精密在机器人领域的表现，属于闷声发大财那种。去年上半年，它在海外人形机器人零件上就赚了 3500 多万，这数是 2024 年全年的 3.5 倍，相当于半年干了过去三年多的活儿。它在机器人行业算是老兵了，给国内外品牌供应的零件已经超过 80 万个。人形机器人需要的结构件、执行器、传感器、齿轮、线束、电机这些核心零件，它都能生产，而且材质也全，铝合金、镁合金、钛合金，这种工程塑料都能做，技术储备很厚实。另外，它还是苹果的核心供应商，在消费电子结构件领域也是老大，等于有机器人和消费电子两个基本盘。只要这两个赛道不凉，它的业绩就有保障，拿着也比较放心。但昨天盘面较弱，今天盘中得注意观察，如果还是弱，就得离开。
不管是新进场还是持仓的票，都得有自己的逻辑，保持平常心。
