公告日期：2025-09-24

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2025-047
山西潞安化工科技股份有限公司

关于与潞安集团财务有限公司拟签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为了优化山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与潞安集团财务有限公司（以下简称“潞安财务公司”）签订《金融服务协议》。

交易限额

每日最高存款余额 30 亿元

每日最高贷款余额 20 亿元

协议有效期 1 年

存款利率范围 0.25%-1.90%

贷款利率范围 2.35%-3.78%

公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿业（集团）有限责任公司控制，本事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月发生的关联交易情况：公司及下属公司与潞安财务公司在过
去 12 个月内未发生本公告内容所涉及的关联交易事项。

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与潞安
财务公司签署《金融服务协议》，由潞安财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。该协议自公司股东会审议通过后，于公司与潞安财务公司签署之日起生效，有效期 12 个月。

公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿业（集团）有限责任公司的控制，潞安财务公司为公司的关联方。因此本次签署《金融服务协议》事项构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司及下属公司与潞安财务公司未发生本公告内容所涉及的关联交易事项。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 潞安集团财务有限公司

企业性质 国有控股企业

统一社会信用代码 91140400235989941U

注册地址 山西省长治市潞州区府后西街 388 号颐龙湾综合楼 E1 栋东
侧裙楼 1-4 层

法定代表人 张爱斌

注册资本 23.5 亿元

成立时间 1995 年 10 月 9 日

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）
办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收
经营范围 付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业
拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类
有价证券投资。

（财务）公司与 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：同受山西潞安
上市公司关系 矿业（集团）有限责任公司的控制

山西潞安矿业（集团）有限责任公司直接持有潞安财务公司
财务公司实际控制人 66.67%的股权，山西潞安矿业（集团）有限责任公司下属控
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