公告日期：2025-09-18

国元证券股份有限公司关于

劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对劲旅环境使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币961,046,109.87 元，减除发行费用人民币（不含税）140,783,409.87 元后，本次募集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。本次公开发行募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目 募集资金承 募集资金调整 募集资金累计
号 诺投入额 后投资总额 投入金额

1 城乡环卫项目配套资金项目 57,026.27 52,018.95 19,445.51

2 装备制造能力提升项目 17,000.00 17,000.00 11,309.07

2-1 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能 10,000.00 10,000.00 5,398.91
化升级改造项目

2-2 技术中心建设项目 7,000.00 7,000.00 5,910.16

3 智慧环卫信息化系统升级改造项目 8,000.00 8,000.00 2,527.80

4 购买城乡环卫一体化特许经营权项目 - 5,007.32 5,007.32

合计 82,026.27 82,026.27 38,289.70

公司于2025年6月25日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十六次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“城乡环卫项目配套资金项目”达
到预定可使用状态的时间由“2025 年 7 月”调整为“2026 年 12 月”；同意公司
将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将节
余资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2025 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等的《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

2、现金管理额度

公司使用额度总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

3、现金管理期限

授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

4、投资产品范围……
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