大盘简述及板块方向：科技引领反弹，指数再创新高
今日市场全天维持强势反弹态势，三大指数同时走高，创业板指与深成指双双刷新年内新高，市场效应全面回暖：沪指上涨 1.65%，深成指涨幅 3.36%，创业板指大涨 5.15%，涨幅领跑三大指数。成交端呈现显著放量，沪深两市总成交额 2.44 万亿，较前一交易日增 4596 亿，量能放大幅度超 23%，反映出场外资进的意愿强烈，市场交投活跃度大幅提升。
盘面上热点轮动有序且高度集中，全市场超 4200 只个股上涨，科技类板块成为绝对核心主线：算力硬件板块全天强势，工业富联实现 2 连板并创历史新高；互联网概念股延续活跃，东方通信 2 连板；芯片板块集体爆发，海光信息获 20CM 涨停，CPO、PCB、液冷服务器等细分赛道飘红，形成 “全产业链联动” 的强势格J。
前期活跃的防御性与消费类板块则表现疲软：影视院线概念股走弱，幸福蓝海回调；贵金属、油气、旅游等板块同时调整，资从非主线板块向科技领域集中的特征极为清晰。整体来看，受 OpenAI 3000 亿美投入、甲骨文市值暴增的催化，科技板块掀起热潮，短期主线方向明确，但需留意明日量能能否持续匹配及板块内部是否出现分化。
热榜点评
工业富联：算力代工龙头，人气与业绩双优
工业富联以 “人气第一” 的热度领跑市场，核心逻辑在于 “算力代工 ， 甲骨文合Z” 的双重加持：作为全球服务器代工龙头，2025 年中报净利润同比增长 38.61%，业绩支撑扎实；同时在甲骨文 400 亿美英伟达 GB200 GPU 采购计划中，承担约 60% 的服务器代工份额，直接受益于算力硬件需求B发。今日 2 连板创历史新高，量能放大，成为算力板块的核心风向标，其走势对板块情绪带动性极强。
胜宏科技：多领域铺设，市值逼近 3000 亿
当前市值接近 3000 亿，人气排名第三，凭借 “多领域合Z， 技术壁垒” 获得资金青睐：公司产品可应用于机器人、AR/VR、智能手机等领域，已与内外头部企业建立合Z，业务覆盖面广泛；叠加算力硬件热潮下 PCB 需求增长，题材与业绩共振明显。今日涨幅超 16%，走势强劲，后续可重点观察 350 整数关口的突破情况。
借龙头辨风口，用细节控节奏
昨晚 OpenAI 与甲骨文的合Z引动市场讨论，今日科技板块全面B发，再次验证 “主线风口的确定性远高于零散机会”。这里再分享一个实操技巧：竞价及盘中多关注 500 亿市值以上的行业龙头（如工业富联、胜宏科技）—— 这类标的资J承接力强、对板块带动性足，其开盘涨幅、量能变化能直接反映板块热度。就像今日工业富联高开高走封板，直接带动算力板块全线走强，这比单纯看消息面更具实操价值。
持仓点评
利欧股份：双主业契合风口，站稳关口看延续
“机械制造 ， 数字营销” 双主业深度契合科技热潮：液冷业务推出 “智冷解决方案”，已对接主流供应商；利欧数字以 AI 驱动营销，服务华鲸鸿动能并获 “铂金服务商” 称号，同时 2025 年上半年净利润扭亏为盈，基本面扎实。今日股价站稳 6 整数关口，量能放大，具备跟随甲骨文风口延续强势的潜力。后续重点观察 6 支撑位的稳定性，若能持续站稳且量能配合，可继续持。
寒锐钴业：坚守换收益，波段需专注
今日早盘一度破 50 整数关，但午后随市场回暖收复失地，最终收红，印证 “耐心换得好收成” 的逻辑。作为钴领域核心标的，近期钴价回升为股价提供支撑，需 “专注波段、忽略日内波动”：只要不破 50 关键支撑，就无需因早盘过度恐慌。做波段的核心是 “抓大趋势、放小波动”，过度敏感日内涨跌反而容易被洗出。
二六三：高开低走待修复，观察反包机会
今日高开低走，最终收在成本附近，主要受科技板块内部轮动影响。公司具备 IDC、虚拟专网等算力相关业务，题材贴合度未变，且当前股价处于相对低位，明日存在反包概率。后续可观察 8.5 支撑位的承接情况，若能缩量企稳且出现反弹讯号，可继续看；若跌破 8 ，则需调整预期。
赣锋锂业：小阳蓄势，等待轮动机会
今日收出小阳线，虽未受益于科技热潮，但作为固态电池中军，长期逻辑未变。今日科技板块高潮后，明日或存在资J向电池板块回流的可能，当前可耐心持有观察。重点看 5 日线支撑位，若能站稳且出现放量反弹，可继续格局；若持续弱势，则需考虑是否切换至更活跃的主线品种。
今日下课：见好就收，不留恋过渡题材
今日对汉威科技执行 “下课” ，核心原因是其所属题材属于 “过渡性机会”，未能契合今日科技主线，且已达到预设收益目标。 “见好就收” 不是 “错过后续机会”，而是在主线明确时，将苍集中到更具确定性的标的上 —— 在资J向科技集中的背景下，持有过渡题材不如聚焦主线，这也是提高资J使用效率的关键。
交易纪录：
交易的核心：“龙头为旗，量能为粮，耐心为甲，纪律为盾”—— 借旗引路，方能在热潮中稳步前行。
$利欧股份(SZ002131)$$胜宏科技(SZ300476)$ #甲骨文超2万亿元算力大单引爆市场#
