公告日期：2025-05-17
衢州信安发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025.5.23
衢州信安发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......3
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......11
关于 2024 年度利润分配预案的议案......15
关于《2024 年年度报告》及摘要的议案......19
关于为关联方提供担保的议案...... 20
关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案......24
关于开展外汇套期保值业务的议案......27
关于对外提供财务资助的议案...... 33
关于聘请 2025 年度公司财务审计机构的议案......37
关于董事薪酬和津贴的议案...... 39
关于监事薪酬和津贴的议案...... 41关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案..42独立董事已向股东大会提交并披露了 2024 年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
衢州信安发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，对公司来说，是经受压力、承受考验、砥砺前行的一年，也是混合所有制公司治理取得积极成效的一年。面对复杂多变的外部形势和地产行业的深度调整，公司继续保持战略定力，在保障公司健康有序发展的情况下，积极推动战略转型，较好地实现了有质量的发展。
（一）财务状况稳健健康
期内，公司经营业绩扎实稳健。期内，实现营业收入 164.85 亿元，同比下降 4.21%；实现净利润 20.07 亿元，同比下降 9.59%；归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同比下降 37.74%，主要系公司遵循谨慎性原则，对部分开发项目和部分投资项目计提了减值准备 7.86 亿元；值得一提的是，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17.52 亿元，同比增长 125.91%。期末，总资产 970.28亿元，比年初减少 12.49%，主要系上海项目交付，存货和合同负债减少所致；归属于上市公司股东的净资产 418.97 亿元，比年初下降1.96%。
期内，公司资本结构得到了较好改善。期末，账面资产负债率
56.26%，同比下降 4.34 个百分点；预收类款项 51.45 亿元，扣除预收类款项后的资产负债率为 53.81%，负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率 57.60%，较期初下降约 2.46 个百分点，处于行业低位。总体来看，公司采取稳杠杆和优结构的融资策略，在较为严峻的行业环境下确保了资金安全和良好的信用记录，充分体现了公司的担当与作为。
期内，公司负债结构持续优化。期末，有息负债合计 308.99 亿元，占总资产的 31.85%，同比减少 12.73 亿元。有息负债中，一年内到期的有息负债合计 202.41 亿元，占比 65.50%，一年以上有息负
债 106.58 亿元，占比 34.50%，主要系 2025 年一季度到期的长期有
息负债较多，至 2025 年一季度末，一年以上有息负债占比 56.10%，保持了债务结构的稳定；按融资机构分：银行借款占比 75.48%，公司债占比 12.89%，其他类型借款占比 11.63%。
期内，公司融资渠道通畅稳定。衢州国资变更成公司实际控制人后较好地提升了公司的信用和融资渠道。期内加权平均融资成本6.25%（其中银行借款加权平均融资成本 5.24%）；期末加权平均融资成本 6.02%（其中银行借款期末加权平均融资成本 5.20%），较上年末下降 0.64%（0.34%）。期内利息资本化金额约 4.54 亿元，利息资本
化率 21.73%。同时，公司在 2024 年 9 月成功发行 3.3 亿美元债，这
在地产上市公司中极其难得可贵。美元债成功发行体现了市场对公司持续经营能力和信用水平的认可，有利于提升公司在资本市场融资能力，拓宽融资渠道，优化资本结构。
期内，基于谨慎性原则，公司对部分存货计提了减值准备。截至
年末，公司存货 319.95 亿元，较 2023 年末下降 21.05%，其中地产
开发成本 279.79 亿元，占比 87.45%，开发产品 40.15 亿元，占比
12.55%。此外，还对存在风险的项目计提了存货跌价准备，新增计提存货跌价准备 6.79 亿元。
期内，尽管公司……
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