持仓分析
成飞集成：大飞机+储能+无人机等概念 主板市场总龙头
上涨的原因：印巴冲突中，成飞生产的歼 - 10CE 和枭龙 Block3 战机表现优异，巴基斯坦军方宣布击落印度 6 架战机，其中歼 - 10CE 装备的 WS-10B 矢量发动机和霹雳 - 15 超视距导弹展现出压制性优势 13 。实战成果直接提振市场对成飞系装备的信心，推动成飞集成作为核心配套商的估值重估。据市场传闻，巴基斯坦计划增购 40 架歼 - 10CE 及枭龙 Block3，埃及、沙特等国的采购谈判也在推进，预计未来三年我国高端战机出口将突破 200 亿美元。
今天计划：今天估计会分岐，看看力度，多等一天看看。
$恒而达(SZ300946)$：跨境电商+工业母机+高端装备等概念
上涨的原因：高端制造国产化趋势：公司所处的金属加工工具、模具及机械基础件领域，受益于国内制造业升级（如新能源汽车、高端装备、航空航天等），进口替代需求旺盛。随着 “专精特新” 政策支持，细分领域龙头议价能力增强。
新能源产业链拉动：新能源汽车、光伏等行业对高精度、高耐磨性加工工具需求激增。恒而达作为特斯拉、宁德时代等供应链的间接参与者，或受益于下游产能扩张带来的订单增长。
今天总结：这票跟踪二天了，做为总龙头，今天选择突破，所以竞价就介入了，由于大快来不及评论区，继续看强。
今天计划：总龙头，昨天分岐由弱转强，多看几天。
中远海发：航运+中字头+参股金融等概念
上涨的原因：公司围绕航运物流主线，形成集装箱制造、租赁、航运租赁及投资管理的一体化业务体系，通过产融结合提升抗周期能力。船舶租赁业务经营管理船舶总吨位保持国内产业系首位，专业化运营能力突出。
跨境物流深度覆盖：作为敦煌网等跨境电商平台的核心物流服务商，提供国际运输、海外仓运营等全链条服务，在关税调整背景下抢占市场先机。
今天计划：中军，本来也是试盘，看看今天承接与反包的力度决定是否持有。
$飞力达(SZ300240)$：一带一路+航运概念
上涨的原因：2025 年政府工作报告明确提出扩大跨境电商、海外仓建设，推进中欧班列、西部陆海新通道等战略，飞力达作为综合物流服务商，其跨境物流网络和智慧仓储布局直接受益。同时，全球经济复苏带动物流需求上升，公司覆盖 IT、汽车、医疗器械等领域的供应链解决方案契合消费升级趋势。
今天计划：看看今天是否反包，若反包不行就全部止掉。昨天忘记写了。
看好个股
川宁生物：人工智能+合成生物等概念
上涨的原因：科伦集团董事长刘革新宣布进入抗衰老赛道，其子公司川宁生物的麦角硫因产品成为市场焦点 8 。麦角硫因作为超强抗氧化剂，在化妆品、保健品领域应用广泛，公司已与韩国 ACTIVON 达成战略合作，成为其在韩国的独家代理商，预计 2025 年第四季度交付首批订单 16 。此外，公司在日本市场的麦角硫因产品已开始销售，国际化布局加速 17 。合成生物领域政策支持明确，行业空间达 30 万亿元，公司红没药醇、角鲨烷等产品已实现量产，技术转化能力获市场认可
激进投资者：若股价站稳 14.31 元且量能维持，可短线介入，目标价 15 元，止损位设于 13.50 元。
稳健投资者：等待回调至 13.50 元附近或突破 14.31 元后回踩确认，分批建仓，重点关注 2024 年报业绩细节及合成生物项目进展。
$美农生物(SZ301156)$：合成生物+一带一路等概念
上涨的原因：公司山东乐陵 10 万吨玉米蛋白精加工项目有序推进，一期工程预计 2025 年建成投产。该项目通过生物酶解技术提升玉米蛋白利用率，属于合成生物学领域的产业化成果，符合国家《饲用豆粕减量替代三年行动方案》政策导向。项目达产后预计年收入超 10 亿元，成为新的业绩增长点。此外，公司酶解蛋白饲料原料业务 2023 年销售收入 8336 万元，同比增长 30%，技术转化能力获市场认可。
技术面：股价放量突破 19.90 元压力位，站稳 2025 年 1 月以来的上升趋势线，短期压力位上移至 25 元，若量能维持（量比 > 2），有望打开新空间。下方支撑位关注 19.34 元（近期回踩低点），若跌破需警惕技术性回调至 18.74 元。
天工股份：次新+稀有金属等概念
上涨的原因：公司于 2025 年 5 月 13 日在北交所上市，发行价 3.94 元 / 股，首日涨幅近 499%，成为市场焦点。作为港股天工国际拆分的 “专精特新” 子公司，其钛合金材料在消费电子、航空航天等高端领域的稀缺性引发资金追捧。上市后连续三日涨幅超 20%，市值从 15 亿元飙升至 162 亿元，反映市场对钛材行业高景气度的预期
技术面分析：今日成交量达 0.35 万手，换手率 0.56%，虽较上市首日有所回落，但主力资金净流入占比达 20.6%，显示市场认可度提升，5 日、10 日、20 日均线多头排列，股价沿 5 日均线加速上行，短期趋势强劲 ，今天找机会入场。
总结表
