大势点评
三大指数全天高开低走，收盘涨跌不一，截至收盘沪指涨0.17%，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.12%，昨天港股在利好消息下迅速冲高，今天正常来说A股是要补涨反弹的，指数虽然高开，但幅度与力度均比较一般，开盘之后迅速回落，接力意愿并不强，个股跌多涨少，下跌个股超3200只，亏米效应明显，全天成交1.29万亿元，较上一日缩量成交195亿元，没有增量，很难维持向上，因此回落不意外，有利好都未能大涨，那后续震荡基调不变。
题材也是不及预期，尤其是昨天晚上大热的军工，高开低走，兑现为主，昨天近20只涨停，今天仅有前排龙头晋级，中军中航成飞平开低走，天箭科技炸板回封，军工整体分化比较大，如果不能快速回流的话，那就很难走成主线。在军工分歧之后，题材如期走了轮动，化工、光伏、纺织、外贸等多个方向局部表现，但都没有明显的领先地位，资金在度回归抱团，红墙股份换手3连板，中毅达大涨，中欣氟材和渝三峡A等都有异动，明天还是无序轮动的状态，则这个方向还有反复。
今日总结
成飞集成：一字晋级，符合预期，公司主要业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件的生产。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。近期军工是有消息影响的，刚好处在风口上，因此短期还有活跃的可能。跟踪下来公司在汽车零部件方面也有发展，目前已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产，完成4个项目试制，并于2024年底承接零跑项目订单，因此也将受益于新能源汽车发展。从基本面看，一季度收入增长不多，但净利润却是大增，显示出盈利能力在逐步改善，因此是有业绩支撑反弹的。概念是成飞概念+军工+汽车零部件，反弹主要受军工带动，受外围事件影响，军工板块连续大幅反弹，此股目前也已经走出5板，军工能够走强，与此股的表现是分不开的，地位上应该是先锋龙头。技术上看股价从高位回调的周期是比较久的，跌破120日线后才开始震荡企稳，前期小阳震荡，这几天开始放量走强，连续拉板，表现非常强势，此前拉板不算靠前，但随后一路都是超预期，上周换手拉板后此股就开始被激活，本周连续2天都在加速，板块今天是是有大幅分化的，但此股纹丝不动，可见做多决心，只要它还稳住，军工就还有戏。
天箭科技：换手回封，与成飞集成携手晋级。公司的主营业务是高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售。主要产品是弹载固态发射机、新型相控阵产品、其他固态发射机产品，别看公司市值不大，但其在军工电子领域却具有较高的知名度，在导弹供应链中具有重要卡位优势。同时公司在卫星通信和5G通信等领域积极拓展，有望在相关市场中占据一定份额，前景是值得期待的。从基本面看，公司一季度业绩大幅增长，单季度利润已经超24年去年业绩，表现是超预期的，消息面上由于巴以冲突板块刚好处于风口，叠加业绩加持，此股是有希望走出来的，目前已经是5连板，是板块的高度龙头。概念是军工电子+军工+卫星导航，反弹就是受军工带动，是近期持续性最好的方向，已经是走出主线了，短期还有活跃预期。技术上前期不算强，跌破支撑后开始修复，自跳空站上均线后此股就开始转强，别看反弹力度不大，但只是是连续小阳的，启动连板之前蓄力是非常充分的，自5.7号放量涨停后，股性就开始被激活，近期走出换手5板，相比较成飞集成换手更充分，应该走的更远，今天开盘直接一字，这就是龙头该享受的溢价，盘中受轮动影响开板，但尾盘再次弱转强拉板，既然回封那明天就还有冲高。
红墙股份：平开高走，换手3连板，公司主营是混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务。产品是聚羧酸系外加剂、萘系外加剂、其他外加剂、涂料、其他。公司21年布局精细化工产业，形成外加剂+精细化工双主业模式，年产32万吨环氧丙烷及衍生物项目进入试产阶段，环氧丙烷作为重要的有机化工原料，此前红宝丽就是因为这个属性一直在穿越的，随着国际巨头的停产，产品价格有望持续上涨，此股近期强势反弹就是反应了这个预期。概念是环氧丙烷+化学制品+建筑，近期反弹主要受化工带动，公司业绩表现一般，但并未影响其股价走势，近期更是走出6连板，目前是两市走的最强的，连续几天都带动了化工板块走强，化工板块已经走出过多个牛股，红宝丽、中毅达等都有不俗的表现，如今此股是最有希望接力他们的，它的市值很小，拉升阻力不大，而且它都是靠换手上去的，因此是具备走妖的。技术上看此股前期也是有走出4板的，是有持续性的，断板后并未深跌，相反仍是多此拉板，股性非常好，近期板块表现一般，但此股短短5天就走出4板，是有走妖迹象的，技术上是已经突破前高，开启新的趋势行情了，昨天军工等大涨，它依然独立走强，今天竞价一般，开盘同样是直线拉涨，并带动了中欣氟材和渝三峡A等走强，按照这个角度看还会继续走强，如果市场还是轮动行情，则抱团就有望加强的。
持仓点评
$兆威机电(SZ003021)$主要是机器人，公司的主营业务是微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务。产品为微型传动系统、微型驱动系统等。此股昨天大涨，今天低开低走，消息面上主要是减持影响，不过它此前已经调整充分，再次大跌的可能性不大，而且今天力度和量能都可控，不用担心。
$双林股份(SZ300100)$题材是机器人，公司主营业务是汽车部件的研发、制造与销售业务，主要产品包括汽车内外饰及精密零部件、智能控制系统部件、动力系统、轮毂轴承、滚珠丝杠等。公司是有一定技术壁垒的，样品已经送样给特斯拉验证，另外公司也与宇树机器人有合作，未来前景是值得期待的。此股近期连续几天都是在高位横盘震荡，最好是能主动长阳，否则横盘久了筹码就容易松动，日内冲高回落，好在股价还是稳守5日线，形态还是多头，板块走跌，它能维持红盘不算弱了，目前只要不出现放量阴线先持有为主。
$拓维信息(SZ002261)$主要是算力+鸿蒙概念，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。此股跟踪下来是先于板块反弹的，这个过程是有多次拉板动作的，目前股价已经是站上60日线，是有望继续重新走一波的。高开高走，昨天受鸿蒙带动一度拉涨，今天算力有反弹迹象，此股也开始异动，前面是说过的，无论谁走强都是能带动它的，这是股性活跃的表征，这个位置随时会走出反包的，别看反弹力度不大，但今天是有放量冲高的，股价也站上5日线，因此是可以乐观哟一些的。
