A股量化吃了消息的语料！明天周五有望轮动的四大板块及龙头逻辑

一、我的思路

当下市场以稳为主，指数波动不大，但市场又是量化节奏，随机性也很强，也很难跟得住，难度挺大的。

恒生科技从+2%差点翻绿，也是冲高回落的一天。

老美拟取消AI芯片出口限制的消息。所以自主可控下跌，海外算力链大涨。本质是量化吃了消息的语料做的盘。

然后打架刺激军工连涨两天。但节奏也很去踩的，昨天板块高潮，今天早盘兑现，玩超短兑现没什么问题，但又探底回升，午后二次拉升。后面这个方向就盯住中航成飞的走法，去展开对板块的强弱判断就可以了。

还有昨天抱团高潮，今天都被按地上了。

最后就是银行、白酒、保险、电池等机构重仓板块也有些动静，基金收入和业绩挂钩，打破了大锅饭，都有做净值的冲动。

总之还是量化思维对待，尾盘做做低吸博弈，隔日强就冲高兑现，隔日弱就直接兑现。

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI方向：

AI磁悬浮压缩，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，朱来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。概念有佳力图，联合精密。

游资接力：佳力图（603912）

现价：9.32，市盈率负值，流通市值50亿

核心看点：目前国内市场磁悬浮离心式冷水机组主要厂家有海尔和佳力图等。公司液冷产品已应用于国防科大计算机机房项目，采用冷板液冷系统为37个20kw机柜供冷，冷源采用闭式冷却塔及机柜式CDU。

AI英伟达链，消息面上，老美芯片政策放缓；北美大厂AI指引超预期。概念有光模块新易盛，铜缆沃尔核材，光芯片太辰光，长飞光纤

2.鸿蒙生态：五月份催化很多。首款鸿蒙电脑正式亮相，将于5月19日下午正式发布。智慧办公将升级为鸿蒙办公。在鸿蒙电脑应用适配方面，头部150个应用已经启动开发，预计到年底将支持超过2000个应用。

游资接力，视觉中国，东方中科

前两天前排强势，天源迪科，常山北明，看看套利机会。

3.机器人：依旧是韧性最强板块，但内部各分支轮动，前两天强势的PEEK分支调整，趋势标依旧延续强势，像斯菱股份、肇民科技等，日内较强的还有豪能股份（游资接力）；前几天套利的，恒锋工具兑现。

4.内需消费/跨境电商/半导体链，低位的还有像，益民集团，生意宝，兴森科技