持仓分析

高盟新材：光刻机+新能源汽车+铁路基建等概念

国产替代深化：新能源汽车胶粘剂国产化率预计从 2024 年的 30% 提升至 2025 年的 45%，公司市占率或达 25%。：国j大基金三期拟注资半导体材料企业，公司有望受益于光刻胶产业链整合。

今日总结：早盘做的计划，看下午有异动才跟上，目前超跌反弹，上方压力10.5，一旦突破有机会再创新高。量能非常漂亮。

$华银电力(SH600744)$：核电+光伏+风电等 概念

华银电力参股深圳碳排放权交易所 7.5% 股权，2025 年一季度完成律证交易 1261 万个，直接贡献投资收益 1.2 亿元 1 。随着全国碳市场扩容，以及湖南强制要求 2025 年律电消费占比达 30%。

今日总结：看形态非常漂亮，二波反包新高，开始走趋势行情，而电力又是中线趋势又是机构喜欢的模式，所以继续守。

$闰土股份(SZ002440)$：化工+分散染料等概念

2024 年净利润 2.13 亿元，同比增长 366.42%，主因染料销量增长 8.61% 叠加烧碱业务盈利改善 1 13 。 2025 年一季度净利润 4779 万元，同比暴增 3542.85%，创近五年同期新高，毛利率提升至 18.1%，净利率从 0.6% 跃升至 3.86% 3 4 。

今日总结：今天没想到会回落，不过今天只是洗盘行为，大盘还有增量行动，后续看好涨价概念。目前已突破压力区，等反包。

$新金路(SZ000510)$：芯片+化工+军工+石墨稀等 概念

公司建成国内首条全自动 4N8 级高纯石英砂生产线，原料完全国产化，产品接近国际 5N 标准，打破漂亮国矽比科的垄断。该技术解决了传统工艺产能低、稳定性差的问题，单吨成本较进口矿降低 30%，毛利率达 38%-58%。

今日总结：今天继续缩量洗盘，超跌反弹，上方没有压力，等反弹上新高7.15。

瀛通通讯：人工智能+消费电子+AI眼镜+VR等 众多热点

国内政策层面，“以旧换新” 补贴及设备更新计划推动行业升级，公司作为无线耳机、智能穿戴组件核心供应商直接受益。4 月 29 日涨停当日，消费电子板块涨幅达 2.45%，瀛通通讯作为板块龙头领涨。AI 眼镜产品搭载本地大模型，支持语音交互与健康监测，适配华为、小米等生态。

今日总结：从今天来看，全天在分时均线附近，缩量洗盘，只要不破13.78，继续防守。

金鸿顺：机器人+汽车+台资背景等 概念

公司拟以发行股份及支付现金方式收购新思考电机 95.79% 股权，标的企业是全球微型驱动马达领域的头部玩家，产品覆盖智能手机、汽车电子、智能驾驶等高增长领域。新思考电机 2024 年 1-8 月实现收入 9.75 亿元，净利润 9318 万元，其微型驱动马达技术可应用于新能源汽车座椅调节、电池热管理系统等场景，与金鸿顺现有模具制造业务形成协同。此次并购不仅为公司带来高成长性资产，更推动其从传统汽车零部件企业向电动化、智能化方向转型，打开第二增长曲线。

今日总结：今天没有反包鱼期，所以先出来了。

尔康制药

尔康制药是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一，产品涵盖药用甘油、蔗糖、乙醇等，广泛用于片剂、针剂、胶囊等药品生产，市场认可度极高。

今日总结：今天缩量洗盘，等继续放量反包。