市场复盘：

节后首个交易日，黄金强势反弹，现货金盘中突破3320美元/盎司，日内涨幅超2.7%。非农数据公布及美元走弱共同推升金价，5月美联储维持利率不变的预期升温。港元触发强方兑换保证，金管局出手干预，人民币汇率短线走强，美元兑离岸人民币跌破7.20。稀土方面，出口管制生效后，镝铽价格大幅飙升，铽价月内涨幅超210%，带动稀土永磁板块走强。整体市场延续四月的抗跌格局，沪指重返3300点，深成指突破万点关口，热点集中在稀土、电源设备与储能方向。

持仓汇总：

$秦川机床(SZ000837)$">$秦川机床(SZ000837)$：2025年将是人形机器人量产的突破性一年。万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题，推动人形机器人向更泛化、更实用的阶段。坚定看好人形机器人产业，基于当前硬件技术路线与各厂商进展。

四月末资金流入明显，推动人形机器人概念股上涨，尽管五月初未明显上涨，仍延续了四月的行情，个股在四月末站稳60日均线，12元位置放量上涨，今日震荡后午盘强势回升，而且macd快慢线终于在零轴附近交金叉，金叉叉口张开向上，所以盘中继续持有，短周期继续注意量能放量拉涨为主。

柘中股份：充电桩使用率激增，显示新能源车配套设施需求旺盛。政策支持、销量增长、关税博弈等因素共振推动行业向好。

新能源汽车领域受关税博弈、欧美市场需求及技术引进等因素推动，以及对于新能源汽车技术的引进，第二就是国内新能源汽车的补贴优惠，第三点，就是新能源汽车销售量的增长，充电桩的普及，尤其是高速上，还有就是汽车电池领域的绿色回收，和持久续航上，今天盘中与电力，电池相关上涨表现明显，尤其是储能和电源设备领域中，甚至出现涨停，个股四月末最后一天，重新量能放量，收复13元位置失地以后，今天盘中踩着5日均线继续放量拉涨，所以盘中上涨之下，后期还是继续注意上涨趋势下，量能的明显大的放量向上。

$大位科技(SH600589)$">$大位科技(SH600589)$：AI算力基建加速，2025年预计行业将迎来突破。2025年一季报，算力租赁板块率先体现业绩。机构预计2025年中报会有更多家公司体现算力租赁业务业绩。AI算力卡采购是第一步，随着AI算力卡采购量增多，AIDC需求有望快速增加。

关税博弈与产业升级推动科技出口占比增加，当下大漂亮对于人工智能的看重，以及马斯克对于机器人领域实际生产情况的预测，这些领域的发展，都离不开庞大数据的支持，算力概念自从去年谷歌量子计算取得突破以后，也备受留意，一直稳稳暗中发力向上，今日算力概念领域ETF操作明显，个股技术上在前期10元位置触顶以后，量能缩量，回踩60日均线以后，踩稳继续发力，上周节前突破30日均线压制以后，今日踩着均线继续上涨向上，甚至10cm明显涨停，出现了拉涨信号。

$夏厦精密(SZ001306)$">$夏厦精密(SZ001306)$：财政部下达2025年节能减排补助资金预算135亿元。此次下达的资金具体用于2022年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算、2022年度推广新能源汽车补助资金预拨。

这只个股与柘中股份类似，但侧重整体新能源车领域，新能源车因为在4月下旬的继续优惠补贴政策出台，国内新能源汽车制造公司，比如蔚来，小米，小鹏汽车等，销售数量明显上涨，而且上面也说了欧美市场对于新能源车的需求，关税博弈之下，新能源车领域也是充满看点，个股上周踩着日线60日均线放量向上，在90元位置上涨受阻以后，今日盘中虽然放量一般，但是也是放量为主，股价成功突破了90元位置，站上了90元位置上方，盘中上周因为踩得60日均线周期性比较长，所以后期继续注意拉涨即可。