龙头挖掘，

$兆易创新(SH603986)$ ：其次司定制化存储业务在AIPC、手机旗舰机、汽车、机器人等端侧AI应用场景推进。主要应用于机器人关节控制和灵巧手，在人形机器人总体MCU应用范围里，兆易的产品可覆盖50颗以上的MCU需求。由于属于高价股，拉涨停是比较麻烦的，且筹码比较分散，所以后续只看涨，目前成交量，均线多是情绪多头的情况，短期内有压力，有溢价的可以抛，没溢价可以T，没进的看情况，承接强的位置，均线，收盘线。只要突破和承接住，可以轻仓尝试。

$银宝山新(SZ002786)$：从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造和销售，以及精密结构件的成型生产和销售。业务涵盖新型工业化、虚拟现实、工业4.0等多个前沿领域，具备较强的市场竞争力和发展潜力。感受来自去年人气龙头的压迫感吧。从4月9日到4月29日，股价整体呈反弹趋势，中间有一些小幅度的回踩。4月16日股价达到近期低点8.05，随后开始反弹，4月29日涨至8.87。当前趋势反弹，成交量有所放大，阳线修复性不错，

$新瀚新材(SZ301076)$：DFBP绝大部分是应用于 PEEK 的聚合,少部分作为医药中间体用作原料药的生产。所生产的 MBP、PBZ 及 ITF 等光引发剂是光固化涂料和油墨的关键组成部分,该产品的主要客户 IGM(艾坚蒙)是全球领先的光固化材料生产商。目前两板上升，短期内看均线多头排列向上，成交量放大，个股创新高，短期内还有爬升机会，只要给了低开，大概率会被抢筹，高开大概率出货，反正轻仓可试。

大趋势预期

首先看看目前市场的观点，主要观点还是认为是节前兑现导致的大盘走弱，这点也是锲合虎哥观点的，其次就对于节后的看法，多数认为会涨，这一点呢，其实有可能，但是虎哥觉得顶多就是小行情，量能还是会继续低迷，其实整体就是一个补缺口的行情，补完后市场需要回调，主力需要换仓。节日过后，虎哥认为会先跌后涨或者震荡。说完看法，再说说情绪，作为一个私募交易员，虎哥认为目前是情绪冰点，市场整体上还是炒龙头，炒题材。题材轮动也比较快，很难形成有效主线。但是情绪差主要还是受到前面的关税带来的不确定性，但也要注意，目前国家放水主要还是经济，也就是生产端和消费端。股市迫不得已才会出奇招，所以一时半会儿，劲爆消息可能接着减少，所以情绪很难被点起来。不啰嗦，直接上策略，首先下跌趋势尽量抱团龙头，回调趋势尽量抓反弹，上升趋势尽量找放量。

持有情况

云赛智联：也就是一家搞软件和搞算力的，有啥可圈可点的地方呢，子公司上海云赛数海科技有限公司投资建设松江大数据中心二期项目的公告,本项目服务于市级智能算力集群建设,为上海提供智能算力平台的基础设施服务。算力其实题材也就一般，短期内没啥可炒的。所以个股也面临走弱的可能，可能会抛。目前股价还在均线以上，成交量是缩减的，日线形态偏弱，目前反弹阻力大，看来狙击点没人。

中欣氟材：个股也算是很给力的，在大盘弱的情况下拉升，表明情绪不错。随着市场对第四代制冷剂的需求增加，公司有望在相关领域获得更多市场份额。市场情绪方面，多个知名柚子的参与提升了市场对中欣氟材的关注度，短期内股价可能继续活跃。近期因 PEEK 材料概念热度攀升，6 天 4 板，动态市盈率高达 80 倍，显著高于氟化工行业平均水平（约 30 倍）。技术面显示股价已突破前高，但成交量未持续放大，存在回调风险。后面可能面临减仓的可能。

鸿博股份：明确以 “算力租赁 + 智算中心建设” 为主营的标的，且与英伟达保持深度合作，其英博云平台提供从算力规划到运维的全栈服务。这种 “技术 + 资源” 的双壁垒使其在算力租赁赛道中具备差异化优势。形态上，属于是支撑位置+底部反弹的一个趋势，目前放量上升，均线多头发散，macd底部背离，所以后续只要不是深度调整，大概率还会冲，短期内持仓不动。

题材策略观察，

想说一下半导体，想必重仓半导体的很多，题材上半导体近期也没有特别大的动作，难道就这样沉默了。前不久寒武纪业绩爆涨，就已经没表现了，目前从题材逻辑来说，炒作的概率小。行业前景就不过度描述了，那为啥还是不见起色。主要还是关税战引发的，市场避险情绪浓厚，所以资金偏喜欢周期题材和权重板块。但虎哥认为，半导体等依然还是科技核心，国产替代的重中之重，所以行业板块应该走向强势，带动大盘修复。

龙头个股方面，

寒武纪，主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售,为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。

中芯国际，是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是国内大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

北方华创，公司从事基础电子产品的研发、生产、销售,主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。