大盘分析
昨日市场出现了明显的放量普涨行情，成交量突破万亿，达到10414亿，较上个交易日增加1267亿。这种量能放大配合指数上扬的组合，传递出了非常积极的信号。上证指数涨0.45%，深证成指涨1.27%，创业板指涨1.59%，市场呈现4363家上涨、818家下跌的普涨格局。国芳集团作为本轮行情的龙头标的，已经达到11板，市场共识度高，并且开始进入加速阶段。这种走势对短线市场带有较强的刺激作用，但有趣的是，昨日短线接力市场并未如期加强修复，中高标股票分歧反而较大。即便国芳集团如此强势，晋级率并不高，且晋级的封板都相对勉强，断板反包情况也不理想，基本都是低标反包板。
从今日市场展望来看，我认为以下几个方向值得关注：
首先，电力板块有望延续强势。乐山电力目前处于龙头地位，西昌电力和韶能股份作为第二梯队也展现出不错的弹性。这是一个避险属性较强的板块，随着国芳集团的持续强势，电力板块的避险需求仍会存在。但需要关注乐山电力是否会出现龙头切换的情况。其次，算力和AI相关方向可能迎来反弹机会。东方材料、仕佳光子等个股昨日表现活跃，但整体看来还是超跌反抽性质。这一方向要想走强，需要有更大的量能配合，否则"大屁股拉不动"。同样，人工智能板块昨日也有所反弹，京城股份、福莱新材等有所表现，但整体力度不及预期。黄金板块作为传统避险资产，在国芳集团走强的背景下仍有表现，鹏新能源、莱绅通灵等有所发力。特别是金矿相关标的，属于资产涨价逻辑，并不完全依赖避险属性。值得注意的是，作为内需消费龙头的国光连锁与安记食品表现相对疲软，与国芳集团走势出现明显分化。这可能反映出市场对纯内需逻辑的持疑态度，毕竟即使内循环加强，短期内消费增长仍面临收入约束，而外贸转内销对很多内销企业实际上构成竞争关系。今日北向资金将回归市场，这是一个重要变量。昨日在北向资金休息的情况下市场放量上涨是个积极信号，但今日北向资金的态度将直接影响市场走向。技术上看，上证指数上方压力在3320附近，这一位置也是日线缺口所在，如果放量突破将是重要信号。对于贸易战背景下哪条主线更有潜力，个人认为国产替代逻辑相对更具持续性，尤其是大飞机和芯片等真科技领域。出海逻辑面临美国市场难以替代的问题，而内需增长短期面临多重约束，难以成为持续性主线。
总体上看，今日市场可能继续震荡向上，但需警惕银行板块的表现。昨日银行率先摸了左侧高点后回落，这可能预示着指数补全上方缺口时将面临左侧抛压。操作上建议关注高标股国芳集团的走势，如果其持续强势，将为市场情绪提供支撑；同时密切关注电力板块和AI相关方向能否延续反弹趋势。
手中持仓
中毅达$中毅达(SH600610)$：今日强势上涨6个点，中毅达此前一直不温不火，但今天这波强势拉升显然是有在暗中布局。从最近的市场轮动来看，化工板块确实有走强的迹象，红墙股份、尤夫股份都连续涨停，中毅达这一波或许是搭上了这班顺风车。值得注意的是，文毅达存在分歧，机构对它的态度并不一致，这种情况下的上涨更像是短线资金在试探。我个人认为，西部大开发概念在当前政策环境下确实有炒作空间，但中毅达能否持续走强，还需看后续量能是否跟上。
凯美特气$凯美特气(SZ002549)$：今日上涨3个点，虽然涨幅不算惊艳，但在当前市场环境下也属于不错的表现。作为一家专注于二氧化碳回收与利用的企业，凯美特气在环保概念日益火热的背景下，有着不错的想象空间。今天3%的涨幅虽然比不上中毅达的风光，但胜在稳健，这种不温不火的上涨反而让人感到踏实。我总觉得凯美特气就像是班上那个不爱出风头但成绩稳定的学生，不会让你惊喜连连，但也不会让你大失所望。在这个追逐爆发力的市场里，这种踏踏实实的股票反而更让我心安。如果后续环保政策持续加码，凯美特气或许会迎来更大的发展空间，但目前来看，它更适合稳健型投资者布局，而非追求短期暴利的投机客。
今日潜力个股
韶能股份$韶能股份(SZ000601)$：昨日电力板块表现亮眼，乐山电力再度走强，但我更看好韶能股份这一第二梯队选手。虽然韶能股份昨日未能封住涨停，但从技术形态看，成本距离缺口只差一分钱。韶能股份盘中点火2次，都失败了，但这种走势恰恰体现出其套利空间较小，筹码分散且较为稳定。相比处于龙头位置的乐山电力，韶能股份目前的价格更具性价比，承接盘相对稳固。作为电力板块中的重要标的，韶能股份同时受益于当前市场避险情绪。国芳不挂，避险不断，无解，在国芳集团持续强势的背景下，电力板块有望继续获得资金青睐。
航发科技：在当前贸易战背景日益加剧的环境下，大飞机产业链成为市场关注焦点。航发科技作为航空发动机领域的代表性企业，已经实现了"3天2板"的强势表现。值得注意的是，昨日"盘中有贸易战大飞机新闻"，这一消息为航发科技提供了直接的情绪催化剂。实际上，美国方面"确认不接受波音"的态度，为国产大飞机产业链提供了强有力的支撑。在这种背景下，航发科技有望持续受益于国产替代逻辑的深化。从板块联动看，天保基建已经实现四连板，并在房地产和大飞机概念之间成功切换，引发了包括航发科技在内的多只大飞机概念股的跟涨。这种联动效应表明，资金对大飞机产业链的认可度正在提升。相比其他贸易战受益板块，我更看好以航发科技为代表的"真科技"领域。大飞机和芯片确实有想象力更多一些，毕竟都是真科技。在当前市场环境下，这类具备实质性技术壁垒的企业，防御性和成长性都更为突出。
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