《持仓操作策略》
$豆粕ETF(SZ159985)$：刚刚把能化的仓位全部调仓到豆粕里面去了，原因是做一个弱强转换。现在的走势不论从月线还是季线来看，豆粕的走势明显是强于能化的。所以趁这一波小调整把仓位直接调仓了，短期内能化可能会有一些反弹，但是我这一波调仓主要是做中长期的策略调整的。还有一部分原因是因为能化的流动性不高，而且波动也比较低，结合三个原因，我就把仓位调仓了。
《近一周操作记录》
《总仓实时盈亏》
截至发文：今日账户浮亏0.46%。
《网格交易参数》
注意：在评论区，我经常收到许多关于ETF网格交易的问题。为了更有效地解答大家的疑惑，同时避免重复回答相同的问题，我决定在这里毫无保留地公开分享我的完整交易方法，供大家借鉴和参考。
《芭蕉ETF网格交易法——2025第一版》
一、《什么是ETF？》
ETF基金全名叫“交易所交易型基金”，听起来有点复杂，其实它很简单，就像一个大篮子，里面装了很多股票、债券或者其他东西。这个篮子可以在交易所买卖，就像你在菜市场买菜一样。
1. 不用操心选股：ETF基金是按照规则选出来的，通常会跟踪某个指数，比如沪深300、上证50。这些指数里面的股票表现都不错，所以我不用担心自己选股能力不行，能轻松分享市场或者某个板块的平均收益。
2. 风险相对分散：虽然市场还是会波动，但ETF基金把风险分散了，不像单买一只股票那么危险。
二、《什么是网格交易？》
网格交易其实挺适合喜欢研究市场，但又不想整天盯着行情的人。
你可以想象一下，你在逛街买水果，看到橘子降价了，就多买几斤。等橘子价格上涨了，你再卖掉一些，赚个差价。网格交易有点像这样，但它是自动化的，不用你一直盯着。
用在投资上，就是你看好一个产品，然后设定好一系列的买入和卖出价格。比如我想投资某个ETF基金，我会设定：如果它跌到10块钱，我就买一点；每再跌1块钱，我就再买一点。这就是我的“网格”。反过来，如果它涨到11块钱，我就卖掉一部分；每涨1块钱，我就再卖一点。
这样一来，我不用去猜市场到底会怎么走，也不用担心错过大涨大跌。只要价格在我设定的这个“网”里上下波动，我就能稳稳地赚钱。说白了，就是靠市场波动来赚钱。
三、《什么是ETF网格交易？》
ETF网格交易，就是把ETF基金和网格交易这两种东西结合起来。简单来说，就是选一个ETF基金，然后根据它价格的波动情况，设置好买卖的规则。当ETF的价格到了这些规则设定的点位时，就会自动帮你买入或者卖出。
举个例子，你选了一个ETF基金，设定好：如果价格跌到10块钱就买，涨到12块钱就卖。那么，当价格真的到这些点位时，系统就会自动帮你操作，你不用一直守在电脑前。
这种方法的好处是，你不用一直盯着市场，也不用去猜市场会往哪个方向走。只要市场有波动，你的策略就会自动帮你赚钱。对于那些白天要上班、没时间看行情的人来说，这可太方便了！
四、《ETF网格交易收费吗？》
虽然用网格交易工具不用额外掏钱，但买卖ETF本身可不是免费的。就像买东西要付手续费一样，ETF交易也有几项费用需要了解。
1. 管理费
管理费是支付给基金公司的，用来支付基金经理和团队管理基金的费用。一般来说，管理费的费率在0.15%到0.50%之间。比如，你投资了1万元的ETF，一年的管理费大概在15元到50元之间。
2. 托管费
托管费是支付给银行的，因为银行帮我们保管基金资产。托管费的费率一般在0.05%到0.10%之间。同样以1万元的投资为例，一年的托管费大概在5元到10元之间。
3. 交易佣金
交易佣金是券商收取的，每次买卖ETF时都要支付。佣金费率因券商而异，一般在万分之三左右，部分券商可以低至万0.5。比如，你买卖1万元的ETF，双向收取的话，佣金大概在1元到6元之间（如果不免五的话，按最低5元收取）。
这三部分费用加起来，就是每次交易ETF时需要支付的“门票钱”。不过，相比场外基金，场内的ETF总费用要便宜不少。所以，虽然交易不是完全免费的，但考虑到性价比，ETF尤其是通过网格交易来做，还是很划算的。
五、《ETF网格交易有什么优劣势？》
网格交易的缺点
1. 资金利用率不高：网格交易的收益比较稳定，但年化利润可能比较低。比如，一年下来可能就赚个10%、20%的，对于小散户来说，这点钱确实有点少。市场上有很多高收益的机会，比如股票翻倍、基金大涨之类的，相比之下，网格交易的这点收益就显得有点“拿不出手”了。
2. 单边行情表现差：如果市场一直涨或者一直跌，网格交易就不太灵了。要是行情猛涨，网格交易赚的可能还没那些直接满仓的人多；要是行情一直跌，你可能就被套住了，因为网格交易是按照设定的价格买卖，跌得太厉害就容易“越买越亏”。
3. 手续费问题：网格交易是频繁买卖的，每次买卖都要交手续费。如果手续费太高，就会吃掉不少利润。比如，你每次买卖1万元的ETF，手续费要是按万分之三算，买卖一次就得6元，这可不是小数目。
我的改良方法
不过，我这个人喜欢琢磨，针对这些问题，我也有自己的办法。
1. 提高资金利用率：我会把暂时用不到的钱投到一些固定收益的产品里，比如中短债ETF、国债逆回购或者货币ETF。这些产品收益比较稳定，虽然不高，但总比闲着好，至少能让我这些“闲钱”也能赚点小钱。
2. 应对单边行情：我会用一些技术分析、量价关系和市场情绪指标来判断价格区间，然后适当调整网格参数。比如，如果我觉得市场要涨的概率很高，我就把网格参数调成卖少买多；如果觉得要跌的概率很高，我就把网格参数调成卖多买少。
3. 降低手续费：这个很重要，一定要选对券商。我的券商是免五的，佣金也比较低。这样算下来，长期交易能省不少。
网格交易的优点
当然，网格交易也有它的好处，尤其是对于新手和上班族来说，真的很不错。
1. 省心省力：你不需要整天盯着盘，也不需要有什么高超的交易技巧。网格交易就像一个“机器人”，设定好参数后，它就会自动帮你买卖，特别适合那些白天要上班、没时间看盘的人。
2. 克服人性弱点：很多人在交易时容易被情绪左右，一看到涨就急着买，一看到跌就慌着卖。网格交易是按照设定的规则自动执行的，不会因为情绪影响决策，能帮你减少误判市场方向带来的损失。
总之，网格交易虽然有缺点，但也有它的好处。关键是要找到适合自己的方法，合理利用它的优点，同时尽量弥补它的不足。
六、《ETF网格交易在哪里做？》
怎么注册证券账户和选择券商？
1. 什么是证券账户？
证券账户就是一个用来买卖股票、基金等投资产品的“钱包”。有了它，你就能在证券市场上进行各种交易了。所以，如果你想投资，第一步就是注册一个证券账户。
2. 怎么注册证券账户？
注册证券账户很简单，主要有两种方式：
线上开户：这是最方便的方式。你只需要下载券商的手机APP，按照提示上传身份证照片、人脸识别，然后填写一些基本信息，就能完成开户。整个过程大概只需要10分钟。
线下开户：如果你不太放心线上开户，也可以去券商的营业部，让工作人员帮你开户。不过，线下开户可能需要花点时间，还要跑一趟。
3. 怎么选择券商？
选择券商很重要，因为不同的券商服务和费用都不一样。我给你几个建议：
支持网格交易功能：如果你打算用网格交易，一定要确认券商的软件支持这个功能。大部分头部券商都支持，但最好还是提前问一下客服，避免后续麻烦。
费率低：费率就是你每次交易要交的手续费。费率低的券商能帮你省不少钱。一般来说，佣金费率在万分之0.5到万分之1之间是比较合理的。比如，你买卖1万元的ETF，费率万分之1的话，手续费只要1元。
免五政策：有些券商有“免五”政策，就是单笔交易手续费低于5元时不收手续费。虽然5元看起来不多，但长期下来也能省不少钱。比如，你每次只交易1000元，手续费按万分之1算只要0.1元，但如果券商收5元最低手续费，那你就多花了4.9元。
服务好：选择口碑好、服务好的券商也很重要。你可以看看券商的APP评分、用户评价，或者问问身边的朋友推荐。
七、《如何开启ETF网格交易？》
开启ETF网格交易其实很简单，分三步就能搞定。
第一步：把资金转到交易账户
就像网购前要给卡里转入资金一样，先把资金从卡里转到你的证券账户里。现在转账很方便，用手机点几下，资金就到账了。
第二步：选一个合适的ETF
选ETF就像挑对象，得看对眼。看看这个ETF过去表现怎么样，管理团队靠不靠谱，投资的领域有没有潜力。再结合自己的投资计划和风险承受能力，选一个你满意的ETF。
第三步：设置网格参数
这一步有点像做饭调味，咸了淡了都不行，得刚刚好。你需要设置网格交易的上下限、触发价格和买卖数量。比如，如果市场波动大，可以把价格区间设宽一点。
搞定这三步，你的ETF网格交易就可以自动运行了。它就像一个勤劳的小蜜蜂，自己在那里忙活，帮你赚米。不过，虽然这种交易方式很省心，但也不是完全不用管的，还是要时不时检查一下，调整策略，确保一切都在掌控之中。
八、《ETF网格交易资金怎么分配？》
投资的时候，可别把所有资金都放在一个篮子里哦！我会把资金分成两部分：
总仓位资金：这是我要投在所有ETF上的资金。
单个ETF的满仓资金：这是投给每个ETF的资金。
比如，我有10万资金，我会选10个不同的ETF来分散风险。每个ETF投1万资金，这就是我对单个ETF的满仓资金。然后，我会把这1万资金再分成200份，每份就是50资金。这样算起来很方便，每份资金就是总仓资金除以ETF数量再除以200份。
我知道很多人想知道有没有一个标准的资金分配公式，但其实没有固定的模式。有的人喜欢集中投资，只选3到5个ETF；而我更喜欢多选几个，10到15个ETF也不嫌多。这完全取决于你的个人风格和你能承受的风险。
还有个重要建议：别拿短期内会用到的资金来投资。最好是那种至少三年以上都用不到的闲资金。因为投资有时候会大起大落，如果市场不好，投资缩水了30%甚至更多，这时候如果你不慌，就说明你投的是自己能承受的资金。
如果你是新手，我强烈建议你先别贪多，选一两个ETF试试水。先用小金额操作，熟悉了再说。等你操作熟练了，再慢慢增加投资的数量。切记，千万别一上来就重仓操作，那样风险太大了！
九、《ETF怎么选？》
选ETF就像挑水果，得挑熟透又新鲜的。主要从四个方面来挑：
1. 看趋势
就像看路标一样，要挑那些在“上坡路”或者“平路”上的ETF，千万别挑“下坡路”的。判断的方法是看月K线，要是价格一直在往上走或者走平，那这个ETF就不错。
2. 看技术形态
简单来说，就是看价格图的形状。挑那些形状像“W”（双底）、“V”（V型反转）或者“圆弧”（圆弧底）的ETF。这些形状说明价格调整到一定程度后又反弹了，是个好信号。
3. 看流动性
流动性就是这个ETF能不能轻松买卖。挑那些交易活跃、规模大的ETF。要是大家都愿意买卖，说明这个ETF受欢迎，买卖起来也方便。流动性比规模更重要哦。
4. 看基本面
宽基ETF（比如沪深300这种）：挑那些长期表现好的，就像挑一棵一直长得很壮的树。
窄基ETF（比如某个行业的ETF）：挑那些有政策支持的，比如村里鼓励发展某个行业，那相关的ETF就更有潜力。
注意事项：
一个品类只选一个：比如你选了科技ETF，就别再选另一个科技类的了，尽量让手里的ETF各不相同，这样风险更分散。
选主流赛道：别挑那些没人知道或者很少人关注的ETF。挑大家都熟悉的、热门的赛道，这样心里更有底。
总之，选ETF就像挑对象，得慢慢挑，挑对了，投资就轻松多了！
十、《ETF网格交易在哪里操作？》
十一、《ETF网格参数怎么设置？》
1. 设置网格价格区间
根据ETF的波动大小来设置网格区间。一般可以设为40%左右。比如买入价10元，上限设14元，下限设6元。
2. 解决委托不成交的问题
把买入价设为“卖五价”，卖出价设为“买五价”，这样更容易成交。
十二、《ETF什么时候止盈/止损/调仓？》
交易的三个小原则
月K线趋势破位要止损或调仓：如果月K线趋势坏了，一定要及时止损或换仓，哪怕亏一点也要走，这样能避免亏更多。
短期急涨要止盈或减仓：短期涨得太快大多是情绪推动，来得快去得也快。别跟风追高，容易被套在高位。
优胜劣汰，弃弱进强：别对某个ETF太执着，该换就换。把资金从表现差的移到表现好的，别在弱势ETF上浪费感情和资金。
十三、《ETF大小网格策略》
简单来说：
小网格：抓小波动，适合当天买卖（日内做T）。
大网格：抓大波动，适合隔天买卖（隔日做T）。
通过设置不同大小的网格，能适应不同市场波动，震荡市场中特别好用，能反复赚钱。
操作要求：
选上涨趋势调整后企稳的ETF（就是价格跌到短期低点后稳住的）。
做中长期持有（至少3个月以上）。
大网格：价格区间30%左右，每笔份数×2，每格步长1.5%至3%。
小网格：价格区间15%左右，每笔份数×1，每格步长0.5%至1%。
简单来说，大网格抓大波动，小网格抓小波动，根据市场波动调整网格大小，就能在震荡市场中反复赚钱。
十四、《ETF波段操作策略》
简单来说：
涨得太多就分批卖：涨得越高，卖得越多。
跌得太多就分批买：跌得越多，买得越多。
假设：
涨5%：卖20%。
再涨5%：再卖30%。
再涨5%：全卖（清仓）。
比如，你有1万元，涨5%就卖2000元，再涨5%卖3000元，再涨5%全卖。
反过来，要是跌了：
跌5%：买20%。
再跌5%：再买30%。
再跌5%：全买（满仓）。
比如，你准备加1万元，跌5%就买2000元，再跌5%买3000元，再跌5%全买。
十五、《ETF核心卫星策略》
大部分钱（核心）：投到宽基ETF里，比如沪深300、纳斯达克100。这些比较稳定，像投资的“地基”。
小部分钱（卫星）：投到行业主题ETF，比如白酒、半导体，或者商品ETF。这些波动可能大一些，但有机会赚更多钱。
至于核心和卫星的比例，没有固定标准，比如可以五五开、四六开、三七开、二八开，具体看你自己的风险偏好。
十六、《如何制定适合自己的交易策略？》
1. 选好ETF
选你熟悉或者看好的ETF，比如沪深300ETF、纳指ETF等。
2. 设定网格
确定价格区间：比如你选的ETF现在价格是10元，你觉得它可能在8元到12元之间波动。
划分网格：把8元到12元分成几个小格子，比如每0.5元一个格子，就是8、8.5、9、9.5……12。
3. 设置买卖规则
买入规则：当价格跌到某个格子时，就买一点。比如跌到9元，就买200元。
卖出规则：当价格涨到某个格子时，就卖一点。比如涨到11元，就卖200元。
4. 控制仓位
总仓位：不要把所有钱都投进去，比如你有1万元，先投5000元，剩下的留着补仓。
每次买卖金额：每次买卖金额要合适，比如每次买卖200元。
5. 定期调整
网格调整：如果价格涨到12元以上，可以把网格往上移，比如从12元到16元。
仓位调整：如果赚了钱，可以适当减少仓位；如果亏了，看看是不是要调整网格。
十七、《不断完善更迭自己的交易系统》
1. 调整网格区间
定期复盘：每月度或每季度检查一次网格区间。如果价格波动超出原设定区间，比如从0.8元到1.2元，可以适当调整为0.95元到1.35元。
动态调整：根据市场趋势，震荡行情可缩小网格区间，趋势行情可适当放大。
2. 优化网格大小
匹配标的波动：网格大小要和标的波动相匹配。如果标的波动较大，网格可以适当放大；如果波动较小，网格则要缩小。
避免过小或过大：网格过小会导致资金需求过高，网格过大则可能错过交易机会。
3. 调整资金分配
底仓与网格资金：可以将一部分资金（如30%-50%）作为底仓长期持有，剩余资金用于网格交易。
每格资金：根据总资金和网格层数分配每格资金，例如总资金1万元，分25层网格，每层约400元。
4. 引入止损机制
设置止损线：如果价格跌破网格下限且基本面恶化，比如跌破你的止损点，应暂停网格交易，等待市场企稳后操作或止损/调仓。
保留现金：始终保留30%左右的现金，以应对极端下跌。
5. 选择合适的标的
波动性较大：选择波动性较大的ETF，比如半导体ETF、券商ETF等，这些标的更容易产生交易机会。
交易成本低：优先选择交易费用低的券商账户，避免频繁交易侵蚀利润。
6. 升级交易策略
不对称网格：在急跌行情中增加买入量，在连续上涨行情中分批卖出，捕捉更多机会。
动态调整策略：根据市场情况，灵活调整网格的买入卖出规则，比如在牛市中适当减少网格层数。
十八、《心态管理》
1. 相信自己的计划
你设定的网格交易规则是经过自己思考的，不要轻易被市场短期波动打乱。比如价格突然涨了或者跌了，不要慌，按照计划买卖。
2. 不要贪心
网格交易赚的是小钱，积少成多。每次买卖赚一点就满足，不要想着一下子赚大钱。比如设定涨10%就卖，不要等涨到20%还没卖，结果又跌回去了。
3. 接受亏损是正常的
网格交易也会有亏的时候，不要因为一次亏损就怀疑自己。只要整体是赚钱的，那就好。比如一个网格亏了，但其他网格赚了，整体还是盈利的。
4. 不要频繁看行情
如果一直盯着屏幕看价格波动，很容易被情绪左右。比如设定好网格后，可以每天或者每几天看一次，而不是每分钟都看。
5. 保持冷静
市场波动是正常的，不要因为价格涨跌就慌乱。比如价格跌了，不要害怕，按照计划买入；价格涨了，也不要冲动追高。
6. 有耐心
网格交易需要时间来积累收益，不要急于求成。比如可能需要几个月才能看到明显的收益，要有耐心等待。
7. 不要和别人比较
每个人的网格策略和投资目标都不同，不要看到别人赚得多就眼红。比如别人选的ETF涨得快，但你的ETF可能更适合长期持有。
总之，做网格交易时，要相信自己的计划，保持冷静和耐心，不要被情绪左右。
“阴极生阳，阳极生阴” ，大家好，我是芭蕉，专注ETF网格交易，分享ETF操作及行情分析和交易干货。
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