今日观察

$卧龙地产(SH600173)$：亮点：作为地产板块强势股，卧龙受益于降息预期。降息有助于降低房贷成本，提升购房者购买力，激发需求，利好地产市场。当前若为对冲关税影响进行超预期宽松，地产板块或将成为直接受益方向。

技术面：上周地产板块资金明显流入，卧龙地产强势走高，成为龙头标的。前期进场资金未明显离场，走势稳健。若宏观对冲政策落地，板块有望继续发酵，该股关注度和预期持续升温。

$广晟有色(SH600259)$：亮点：广晟属南方中重稀土产业链核心企业，受益于国家对稀土战略资源的高度重视。我国稀土储量全球第一，政策、资源双重利好加持，具备长期成长潜力。近期稀土概念升温，广晟有色作为南方龙头，关注度持续提升。

技术面：技术上，该股是核心稀土标的中唯一明显走出上升趋势的个股，且呈现出“涨放量、跌缩量”的健康结构，显示资金已提前潜伏，后续有望继续走强。

祖名股份：亮点：祖名是中国豆制品行业龙头，江浙沪市占率第一，具备行业标准制定权。豆制品行业年均增长8%～10%，市场广阔，祖名作为龙头有望持续受益。2024年公司获得首张低嘌呤认证，产品创新如蒸豆干、咖啡豆乳不断推进。同时受益于国产替代与促消费政策双重利好，预期增强。

技术面：目前股价已带量突破整理平台，呈现出明显的资金抱团上冲走势。短期上方19元附近压力较小，有望继续向上试探，可重点留意。

大盘分析

节后情绪偏谨慎，外围暴跌压力传导明显。若某队出手，或有反弹预期；否则短线仍以防守为主。核心在于信心修复，方向上继续关注农产品、有色、地产等对冲逻辑。

技术面：
两次冲击10日线失败，叠加外围走弱，短期有加速下探风险。60日线为关键支撑，若失守建议观望，等待企稳信号。控好仓位，静待机会。

目前持有

持仓复盘

$凯美特气(SZ002549)$ ">$凯美特气(SZ002549)$ ：亮点：凯美特气是国内工业气体回收利用龙头，产品应用广泛，拥有多项核心专利，长期为可口可乐、百事可乐等国际品牌供货。近期在电子特气领域取得突破，光刻气通过国际头部企业认证，具备国产替代价值。

技术面：作为市场高标，上周走势强劲，但上周五尾盘突遭砸盘，主要受外围突发消息影响。不过龙头股往往不会轻易结束行情，当前关键看是否能反包。如果今日反弹不给力，建议果断调整仓位，将资金聚焦到关税战相关主线更具性价比的方向上。

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