公告日期：2025-02-07

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-010
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于开立募集资金专户并

签署募集资金专户存储五方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 1 月 15 日汇入本公
司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（大信验字
[2025]第 8-00001 号）。

公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

二、《募集资金专户存储五方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025 年 2 月 5日，公司及昆明渝润水务有限公司（以下简称“昆明渝润”）、重庆水务集团江津供排水有限公司（以下简称“江津供排水”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 2 月 5 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具
体如下：

单位：元

序 开户单位 开户行 账号 募集资金项 账户余额

号 目

中国建设银 收购昆明滇

重庆水务 行股份有限 投污水处理

1 集团股份 公司重庆市 50050133360000005118 资产及新德 1,896,230,000.00

有限公司 分行营业部 感水厂扩建

工程项目

昆明渝润 中国建设银 收购昆明滇

2 水务有限 行股份有限 50050133360000005119 投污水处理 0.00

公司 公司重庆市 资产

分行营业部

重庆水务 中国建设银

3 集团江津 行股份有限 50050133360000005122 新德感水厂 0.00

供排水有 公司重庆市 扩建工程

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。