公告日期：2020-06-30

1
2019年第一期、第二期、第三期、第四期广州地铁集团有限公司绿
色债券、2017年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项
债券、2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债
券
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2019 年第一期、第二期、第三期、第四期广州地铁集团有限公司绿色债券、2017
年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券、2016 年第一期广州
地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券全体持有人：
海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2019 年第一期、
第二期、 第三期、 第四期广州地铁集团有限公司绿色债券 （简称“本次绿色债券”） 、
2017 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券、2016 年第一期
广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“本次专项债券”）的主承
销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有
关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告， 本公司与广州地铁集团有限公司 （简称“发行人”） 进行接洽，
对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对
本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本次绿色债券和本次专项债券的投资价值做出任何评价， 也未对
本次绿色债券和本次专项债券的投资风险做出任何判断。 本次绿色债券和本次专
项债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：广州地铁集团有限公司
住所：广东省广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座
2
法定代表人：丁建隆
注册资本：5,842,539.67 万元
公司类型：地方国有企业
经营范围：人才培训;城市轨道交通;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃
气仓储、危险品仓储);房地产开发经营;广告业;铁路沿线维护管理服务;停车场经
营;商品批发贸易(许可审批类商品除外);铁路运输设备修理;室内装饰、装修;建筑
结构加固补强;建筑结构防水补漏;地基与基础工程专业承包;房屋租赁;物业管理;
商品零售贸易(许可审批类商品除外);职业技能培训(不包括需要取得许可审批方
可经营的职业技能培训项目);文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、 比赛等
公益性文化活动的策划;招、投标咨询服务;计算机技术开发、技术服务;城市轨道
桥梁工程服务;交通运输咨询服务;企业自有资金投资;机械零部件加工;货物进出
口(专营专控商品除外);自有房地产经营活动;企业总部管理;建筑物清洁服务;企
业管理咨询服务;园林绿化工程服务;城市地铁隧道工程服务;城市轨道交通设施
工程服务;管道设施安装服务(输油、输气、输水管道安装);其他金属加工机械制
造。
股权结构：广州市人民政府持有发行人100%股权，并由广州市国资委对其
履行出资人职责。
跟踪评级： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2019 年 6 月 25 日出具的
《广州地铁集团有限公司 2019 年度跟踪评级报告》 （信评委函字[2019]跟踪 0269
号） ，发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。
最新一期跟踪评级报告预计将在 2020 年 6 月底前披露。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 《2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债
券募集说明书》 、 《2017年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券
募集说明书》 （简称“本次专项债券”） 、 《2019年第一期广州地铁集团有限公司绿
色债券募集说明书》 、 《2019年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明
3
书》 、 《2019年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》 、 《2019年第四
期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》 （简称“本次绿色债券”）的约定，
在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市
或交易流通。
本次专项债券分别于2016年5月5日、 2017年8月15日在银行间市场上市流通，
简称“16广州地铁专项债01”、“17广州地铁专项债01”，证券代码分别为
1680227.IB、1780204.IB；分别于2016年5月30日、2017年8月18日在上海证券交
易所上市流通，简称“16广铁01”、“17广铁01”，证券代码分别为139109.SH、
127557.SH。
本次绿色债券分别于2019年1月22日、2019年7月23日、20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。