查看PDF原文
公告日期：2015-07-10
债券简称：14中科招商债01/ 14中科01 债券代码：1480598/127063
债券简称：14中科招商债02/14中科02 债券代码：1480599/127064
2014年中科招商投资管理集团股份有限公司公司债券
本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2014年中科招商投资管理集团股份有限公司公司债券2015年第一次债
券持有人会议决议通过，并根据中央国债登记结算有限公司、中国证券登记结算
有限公司上海分公司和上海证券交易所关于债券兑付兑息的相关要求，中科招商
投资管理集团股份有限公司于2014年12月22日发行的2014年中科招商投资
管理集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年7月21日
支付2014年12月23日至2015年7月20日期间的利息和本期债券的本金。为
保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中科招商投资管理集团股份有限公司。
2、债券名称：2014年中科招商投资管理集团股份有限公司公司债券。
3、银行间债券简称及代码：14中科招商债01（1480598），14中科招商债
02（1480599）；
上海证券交易所债券简称及代码：14中科01（127063），14中科02（127064）。
4、债券余额：5.8亿元，其中：“14中科招商债01/14中科01”债券余额为
2.9亿元；“14中科招商债02/14中科02”债券余额为2.9亿元。
5、计息期限：本期债券的计息期限自2014年12月23日至2015年7月20
日，实际计息天数为210天。
6、本计息期票面利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
其中：“14中科招商债01/14中科01”的票面利率为7.94%，“14中科招商
债02/14中科02”的票面利率为8.34%。
7、发行首日：2014年12月23日。
8、起息日：2014年12月23日。
9、还本付息方式：本期债券本计息期应付利息随本金一并支付。
10、付息日：2015年7月21日。
11、兑付日：2015年7月21日。
12、债券担保：本期债券由河北融投担保集团有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保。
13、信用级别：经联合信用评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，
本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA-。
二、本期债券付息兑付方案
根据《2014 年中科招商投资管理集团股份有限公司公司债券簿记建档发行
结果》和《2014年中科招商投资管理集团股份有限公司公司债券上市公告书》，
本期债券“14中科招商债01/14中科01”的票面利率为7.94%，每手“14中科招
商债01/14中科01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币45.682元（ 含
税），派发本金人民币1,000元 ；“14中科招商债02/14中科02”的票面利率为
8.34%，每手“14中科招商债02/14中科02”（面值人民币1,000元）实际派发利
息为人民币47.984元（含税），派发本金人民币1,000元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）、债权登记日：2015年7月16日
（二）、兑付停牌日：2015年7月17日
（三）、兑付资金发放日：2015年7月21日
（四）、摘牌日：2015年7月21日
四、本期债券付息兑付办法
（一）、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息及兑付资金由中央国
债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如
遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应
在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不
能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的
任何损失。
（二）、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款及本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划入该投资
者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再 由该证券公司向该投资者付息兑
付。
2、从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购
债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A、如投资者已经在……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
