公告日期：2019-06-28

债券代码：127619.SH/1780282.IB 债券简称：17 蓉园 01/18 蓉花园债 01
债券代码：127822.SH/1880124.IB 债券简称：18 蓉园 01/18 蓉花园债 01
2017 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司
债券、 2018 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司
公司债券履约情况及偿债能力分析报告
发行人
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司
（注册地址：四川省成都市金堂县赵镇金中路 27 号）
债券主承销商
中山证券有限责任公司
（注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21
层、22 层）
2019 年 6 月
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声 明
本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765 号）、《2017 年第一期成都花园水城城
乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》、《2018 年第一期成都花园水城城
乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、
《成都花园水城城乡建设投资有限责任公司债券 2018 年年度报告》等相关规定、公
开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及成都花园水城城乡建设投
资有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料
等，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。
本报告根据中山证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文
件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述
均来源于发行人经审计的财务报告，中山证券未对本期债券的投资价值作出任何评
价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担
风险。
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2017 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债
券、2018 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司债券
履约情况及偿债能力分析报告
一、本期债券基本情况
（一） 2017 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债券
1、债券名称：2017 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债
券
2、债券简称：17 蓉园 01，17 蓉花园债 01
3、债券代码：127619.SH，1780282.IB
4、发行日：2017 年 9 月 11 日
5、到期日：2024 年 9 月 11 日
6、债券总额：6 亿元
7、利率：7.50%
8、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 9 月 11 日 （如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 11 日 （如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、还本付息方式及支付金额：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，
在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、债券担保：本期债券无担保
13、信用等级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 6 月 18 日出具的
跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AA 级，评级展望稳定，同时维持债券的信
用等级为 AA 级。
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14、17 蓉园 01（127619.SH），17 蓉花园债 01（1780282.IB）均未设置含权
条款。
（二）2018 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债券
1、债券名称：2018 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债
券
2、债券简称：18 蓉园 01，18 蓉花园债 01
3、债券代码：127822.SH，1880124.IB。
4、发行日：2018 年 6 月 13 日
5、到期日：2025 年 6 月 13 日
6、债券总额：6 亿元
7、利率：8.00%
8、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 6 月 13 日 （如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 13 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、还本付息方式及支付金额：每年付息一次。本期债券……
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