公告日期：2020-05-29

B0
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）
二〇二〇年五月
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告（2019 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告（2019 年）
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重大风险提示
1、发行人应收账款金额增长较快。2018 年及 2019 年末，发行人应收账款余额分别为
201,637.64 万元和 109,787.51 万元，占总资产比重分别为 14.36%和 6.40%，主要为应收
大冶市经济技术开发区管委会的项目结算款项。发行人应收账款金额较大，可能导致流动
资金固化、支付能力下降，并且占用较多现金流。
2、2018 年及 2019 末，发行人存货余额分别为 789,235.22 万元和 853,129.00 万元，占流
动资产比例分别为 63.90%和 49.71%。发行人存货余额呈持续上升趋势，主要是由于近年来
发行人基础设施建设及棚改安置房项目等开发成本明显增加所致。由于报告期内均未发现
存货有减值迹象，故发行人暂未提取存货跌价准备，但发行人较大的存货余额仍存在出现
存货跌价损失的风险。
3、发行人运营管理的项目大部分处于建设期，对资金的需求量较大、资金回笼量相对有限
。2018-2019 年度，发行人经营活动现金流量净额分别为 109.70 万元和 2,662.45 万元，
投资活动现金流净额分别为-100,574.32 万元和-284,690.65 万元，筹资活动现金流净额分
别为 96,019.62 万元和 293,577.71 万元，现金及现金等价物净增加额分别为-4,445.00 万
元和 11,549.50 万元。发行人虽然期末现金及现金等价物较充足，但由于大量项目处于建
设阶段，且项目周期相对较长、回款较慢，导致资金投入较多，从而面临过度依赖筹资活
动现金流的风险。
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告（2019 年）
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目录
重要提示................................ ................................ ................................ .......................... 2
重大风险提示................................ ................................ ................................ ................... 3
释义................................ ................................ ................................ ................................ . 5
第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ............ 6
一、 公司基本信息................................ ................................ ................................ ..... 6
二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ .......................... 6
三、 信息披露网址及置备地................................ ................................ ....................... 6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................ ................ 7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ................ 7
六、 中介机构情况................................ .....……
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