节前2个交易日至今，净值约上涨1.5个百分点，今年平均收益约38%。节前节后两周，黄金、储能上涨，电池、机器人、PCB下跌，出海和物业涨跌互现。
周五前期热点出现了显著回调，创业板指数大跌。消息面上，对锂电及相关设备出口管控，锂电和储能产业链大幅回撤。黄金、有色创新药在持续大涨之后也出现回调。分析对锂电设备的出口管控，应是贸易谈判的手段，高能量密度电芯占比不大，实际对出货的影响非常小。9月份锂电和储能涨幅较大，本来存在调整的要求，管控不改行业发展大趋势。
周五盘面出现一定的风格转换，高息类逆市上涨，科技类大跌。我们认为大盘行情没有结束，震荡之后仍会持续牛市行情，后期高息类和成长类股票均有轮番上涨的机会。
按仓位轻重目前我们依次持有：果链（仍然显著低估）、黄金、PCB、物业、出海、创新药（+医美）、铜连接、机器人、储能、电池等。以成长股为主，兼顾高息。我们会继续深度挖掘潜力股，如有合适标的会对持仓进行微调，但大的配置保持改变。
周六晚上9点，我们在微博和雪球进行直播，对近期思路和大盘趋势作汇报分析，欢迎收看。
牛市格局不变。欢迎合格投资者咨询。