AI基金南方多元价值一年持有混合A（024964）披露2026年三季报，第三季度基金利润378.73万元，加权平均基金份额本期利润0.019元。报告期内，基金净值增长率为1.98%，截至三季度末，基金规模为1.94亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.931元。基金经理是恽雷，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，南方达元债券A近一年复权单位净值增长率最高，达1.08%；截至10月27日，南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A最低，为-24.3%。

　　基金管理人在三季报中表示，笔者建议在保持资产配置分散的基础上，适度收紧风险偏好：降低对高估值、高杠杆、依赖外部融资的资产的暴露，更多地向现金流充裕、资产负债表稳健、业绩增速能够兑现的优质资产集中，前文讨论的每股分红稳定增长的红利资产、具备定价权和全球化能力的公司，正是这类资产的代表。接下来的一段时间，不妨系好安全带，收紧风险偏好，平稳度过这一轮高利率环境的考验。

　　截至10月28日，南方多元价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.77%，位于同类可比基金101/646；近半年复权单位净值增长率为-9.74%，位于同类可比基金176/644。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0578。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为11.33%。单季度最大回撤出现在2026年三季度，为2.54%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为67.47%，同类平均为85.51%。2026年三季度末基金达到78.02%的最高仓位，2026年一季度末最低，为61.18%。

　　截至2026年三季度末，基金规模为1.94亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国海洋石油、渣打集团、TCL科技、隆鑫通用、安克创新、春风动力、渤海租赁、涛涛车业、建设银行。