AI基金国泰价值先锋股票A（011042）披露2026年三季报，第三季度基金利润1316.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0833元。报告期内，基金净值增长率为7.11%，截至三季度末，基金规模为1.84亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为1.02元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理的2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-10.42%；国泰价值先锋股票A最低，为-10.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，为了应对市场波动加大与板块轮动加快的趋势，我们操作策略是坚持以中长期视角挖掘符合生产力和产业升级的方向（包括但不限于创新药、AI 链、机器人、新消费趋势、新能源、商业航空、脑机接口等），从中提取发展路径正确、研发和管理效率优异的企业，成为长期基础持仓，并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整。三季度操作上，保持高仓位运行，减配了 AI 硬件，增配了 AIDD 数据训练链。

　　截至10月28日，国泰价值先锋股票A近三个月复权单位净值增长率为-12.29%，位于同类可比基金55/61；近半年复权单位净值增长率为-6.10%，位于同类可比基金29/61；近一年复权单位净值增长率为-10.75%，位于同类可比基金25/60；近三年复权单位净值增长率为18.48%，位于同类可比基金13/52。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6351，位于同类可比基金8/52。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为32.53%，同类可比基金排名26/52。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.04%，同类平均为88.15%。2024年三季度末基金达到93.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为84.98%。

　　截至2026年三季度末，基金规模为1.84亿元。

　　截至2026年三季度末，基金重仓股分别是药明康德、金斯瑞生物-一千、康诺亚-B、科伦博泰生物、药康生物、信达生物、三生制药、百奥赛图、映恩生物-B、华虹宏力、百奥赛图-B。