AI基金广发优企精选混合A（002624）披露2026年三季报，第三季度基金利润2966.01万元，加权平均基金份额本期利润0.1483元。报告期内，基金净值增长率为5.82%，截至三季度末，基金规模为5.17亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.608元。基金经理是程琨和冯汉杰，目前共同管理3只基金。其中，截至10月28日，广发逆向策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.58%；广发优企精选混合A最低，为-1.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度前期操作较少，维持高仓位，降低了部分与 AI 沾边后涨幅较大的电力设备企业，增加了部分涨幅较小的优质价值类资产。而在三季度后期，由于基金经理变更，本基金投资策略做出一定调整，显著降低了仓位水平，同时在结构上大幅降低了贵金属和一些内需弹性较大的板块权重。在下一阶段，预计会保持相对保守的投资态度，并且结构进一步向与宏观需求相关度较低的品种倾斜。

　　截至10月28日，广发优企精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.57%，位于同类可比基金160/895；近半年复权单位净值增长率为-7.11%，位于同类可比基金190/895；近一年复权单位净值增长率为-1.80%，位于同类可比基金305/895；近三年复权单位净值增长率为5.95%，位于同类可比基金633/891。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3567，位于同类可比基金642/890。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为21.4%，同类可比基金排名224/880。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.9%，同类平均为79.86%。2023年三季度末基金达到94.7%的最高仓位，2026年三季度末最低，为59.67%。

　　截至2026年三季度末，基金规模为5.17亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、海信视像、海康威视、兰花科创、明泰铝业、太阳纸业、分众传媒、宝钢股份、久立特材。