AI基金广发沪港深龙头混合（005644）披露2026年三季报，第三季度基金利润1454.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0175元。报告期内，基金净值增长率为2.58%，截至三季度末，基金规模为5.6亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.657元。基金经理是樊力谨，目前管理的2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，广发沪港深龙头混合近一年复权单位净值增长率最高，达-7.42%；广发港股通优质增长混合A最低，为-10.06%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度继续保持较低的仓位水平，净值上涨 2.58%，表现介于恒生指数和恒生科技指数之间。三季度红利股超额回报明显，本基金在上涨中减持了中资银行股、外资银行股和煤炭股，加仓了本地生活和面板行业。

　　作为最引人注目的投资者，人工智能相关主体从 2026 年开始，从全部依赖内生的经营性现金流，进入到需要进行外部融资来进行 AI 相关投资的阶段。如果说人工智能在 2026 年之前是一个科技问题，那么从 2026 年开始，至少成为了一个“科技+金融”问题。目前债权融资市场中 AI 的长期预期回报率这一难以精准测算的指标，成为了资金收益率的边际定价者。由此观之，全球范围内的无风险利率短期确实难以显著下行。虽然此前投资者对于美联储加息的定价偏乐观，但历史上看，美联储止于加息一次的情况非常少见。如果综合考虑当前的通胀环境，似乎这次只加息一次也是偏乐观的假设。

　　截至10月28日，广发沪港深龙头混合近三个月复权单位净值增长率为-5.96%，位于同类可比基金74/286；近半年复权单位净值增长率为-8.08%，位于同类可比基金68/286；近一年复权单位净值增长率为-7.42%，位于同类可比基金127/279；近三年复权单位净值增长率为1.89%，位于同类可比基金203/255。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1509，位于同类可比基金237/257。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为27.53%，同类可比基金排名89/257。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.5%，同类平均为85.7%。2025年三季度末基金达到93.94%的最高仓位，2026年上半年末最低，为60.04%。

　　截至2026年三季度末，基金规模为5.6亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、海尔智家、金沙中国有限公司、TCL科技、汇丰控股、美团-W、安踏体育、海信家电、中煤能源。