AI基金广发量化多因子混合A（005225）披露2026年三季报，第三季度基金利润7030.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0621元。报告期内，基金净值增长率为2.81%，截至三季度末，基金规模为25.61亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.224元。基金经理是李育鑫，目前管理7只基金。其中，截至10月28日，广发上证科创板100增强策略ETF近一年复权单位净值增长率最高，达6.16%；广发中证800指数增强A最低，为-9.72%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期间，本基金运用量化多因子模型进行选股，采用传统线性模型和机器学习非线性模型进行均衡配置，持仓分散度较高，通过利用量化模型在信息广度上的优势力争获得正超额。量化策略模型整体偏向于反转、低波动、低估值风格，对拥挤度与估值较高的 AI 硬件相关板块进行了低配，这曾导致产品在今年二季度时超额承压明显。但我们基于避免人为过多干预模型的原则，选择相信并坚持既定量化模型，产品在三季度期间上涨 2.81%，同期业绩基准下跌 14.13%，年内超额收益回正。

　　截至10月28日，广发量化多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金60/895；近半年复权单位净值增长率为-9.71%，位于同类可比基金288/895；近一年复权单位净值增长率为-3.28%，位于同类可比基金347/895；近三年复权单位净值增长率为69.69%，位于同类可比基金60/891。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9563，位于同类可比基金89/890。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为31.52%，同类可比基金排名503/880。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.71%，同类平均为79.86%。2022年一季度末基金达到94.13%的最高仓位，2025年一季度末最低，为85.55%。

　　截至2026年三季度末，基金规模为25.61亿元。

　　截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是创世纪、佳讯飞鸿、芯联集成-U、北京利尔、华联控股、天润工业、科大智能、万达信息、浙富控股、富春环保。