中证智能财讯日照港（600017）10月29日披露2026年第三季度报告。前三季度公司实现营业总收入58.81亿元，同比增长3.87%；归母净利润4.46亿元，同比下降15.01%；扣非净利润4.46亿元，同比下降5.68%；经营活动产生的现金流量净额为19.8亿元，同比增长2.42%；报告期内，日照港基本每股收益为0.15元，加权平均净资产收益率为3.15%。
以10月28日收盘价计算，日照港目前市盈率（TTM）约为20.11倍，市净率（LF）约0.58倍，市销率（TTM）约1.04倍。
资料显示，公司主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。
盈利能力方面， 2026年前三季度公司加权平均净资产收益率为3.15%，同比下降0.61个百分点。公司2026年前三季度投入资本回报率为2.19%，较上年同期下降0.48个百分点。
2026年前三季度，公司经营活动现金流净额为19.8亿元，同比增长2.42%；筹资活动现金流净额4.67亿元，同比增加6.83亿元；投资活动现金流净额-25.12亿元，上年同期为-17.63亿元。
资产重大变化方面，截至2026年三季度末，公司固定资产较上年末减少5.36%，占公司总资产比重下降5.62个百分点；无形资产较上年末增加23.83%，占公司总资产比重上升3.33个百分点；在建工程合计较上年末增加12.04%，占公司总资产比重上升0.68个百分点；使用权资产较上年末增加44.8%，占公司总资产比重上升0.59个百分点。
负债重大变化方面，截至2026年三季度末，公司短期借款较上年末增加45.63%，占公司总资产比重上升2.37个百分点；长期借款较上年末减少3.64%，占公司总资产比重下降2.35个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少8.02%，占公司总资产比重下降1.13个百分点；应付债券较上年末增加83.33%，占公司总资产比重上升1.11个百分点。
2026年前三季度，公司流动比率为0.35，速动比率为0.33。
三季报显示，2026年三季度末的公司十大流通股东如下表所示：
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 山东港口日照港集团有限公司 | 134021.9 | 43.575096 |
| 山东能源集团有限公司 | 10638.97 | 3.459091 |
| 香港中央结算有限公司 | 7784.44 | 2.530987 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 2719.85 | 0.884314 |
| 保宁新兴市场基金(美国) | 2421.95 | 0.787458 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 1838.29 | 0.597689 |
| 崔立杰 | 1760 | 0.572236 |
| 陈峰 | 1247 | 0.405442 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 1148.72 | 0.373488 |
| 林穗贤 | 1127.49 | 0.366587 |
指标注解：
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
