新华财经北京10月27日电人民银行27日开展了4120亿元7天期逆回购和10000亿元隔夜逆回购操作，鉴于当日有3980亿隔夜逆回购到期，公开市场实现净投放10140亿元。另外，今日有9000亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。
上海银行间同业拆放利率（Shibor）全线下跌。具体来看，隔夜Shibor跌2BP，报1.2810%；7天Shibor跌1.5BP，报1.3480%；14天Shibor跌0.3BP，报1.3510%。
上海银行间同业拆放利率（10月27日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，短端利率全部回落，DR001、DR007加权利率分别降至1.2775%、1.35%，7天品种量升价降，DR成交占比超30%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行1.5BP、1.4BP，分别报1.2775%、1.3167%，成交额分别增加662亿元、减少28亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行2.7BP、1.4BP，分别报1.35%、1.3886%，成交额分别增加340亿元、196亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.1BP、1.3BP，报1.3452%、1.3936%，成交额分别增加102亿元、24亿元。
货币市场利率（10月27日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面总体呈现均衡态势。具体来看：早盘，隔夜回购押利率存单开盘成交在1.37%-1.38%，押信用融出1.38%-1.40%附近；7D（跨月期限）回购押利率存单价格在1.38%-1.40%成交，押信用成交在1.40%-1.42%附近；14D回购质押利率存单成交在1.39%-1.40%。公开市场操作后市场继续保持均衡，隔夜成交价格小幅下降至押利率存单在1.36%-1.37%区间；跨月期限保持稳定，7D质押利率存单成交在1.38%左右，14D回购质押利率存单成交在1.39%附近。午后开盘资金面依然均衡。隔夜回购成交价格押利率1.35%，押存单成交在1.35%，质押信用成交在1.38%；7D回购品种成交在1.38%左右。临近尾盘资金面转松，成交价格持续走低，隔夜回购押利率成交至最低1.27%，质押存单成交价格相对平稳、最低成交在1.33%。
同业存单方面，存单二级市场交投活跃，成交收益率呈现“短端持平、中长端下行”的走势，曲线形态有所变化。其中，1M国股大行日终收在1.34%附近，较昨日持平；3M国股大行日终收在1.38%附近，较昨日上行约1BP；6M国股大行日终收在1.40%附近，较昨日下行约1BP；9M国股大行日终收在1.4075%附近，较昨日下行约1.25BP；1Y国股大行日终收在1.415%附近，较昨日下行约0.5BP。利差方面，1Y与9M相差0.75BP，较昨日拉宽0.75BP；9M与6M相差0.75BP，较昨日收窄0.25BP；6M与3M相差2BP，较昨日收窄2BP；3M和1M相差4BP，较昨日拉宽1BP。1Y-1M曲线利差为7.5BP，较昨日收窄0.5BP。1Y-3M曲线利差为3.5BP，较昨日收窄1.5BP。
【今日关注】
· 证券日报记者从业内获悉，前三季度，新能源商业车险签单件数3472万件，同比增长27.02%；签单保费1290.15亿元，同比增长18.6%。同期，车险整体签单件数5.12亿件，同比增长2.8%；签单保费7236.8亿元，同比下降0.03%。
· 2026年以来，已有光大银行、平安银行、招商银行、北京银行、南京银行、中信银行和江苏银行等7家银行公告赎回优先股，合计规模达1555亿元，超过2025年全年境内银行优先股赎回规模。在低利率市场环境下，随着银行加快以低成本资本工具置换存量“高息”优先股，存量市场加速收缩，资管机构的配置与择券逻辑也随之变化。
