AI基金国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）披露2026年半年报，上半年基金利润2.72亿元，加权平均基金份额本期利润0.6042元。报告期内，基金净值增长率为22.34%，截至上半年末，基金规模为11.73亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为2.617元。基金经理是程洲，目前管理9只基金。其中，截至9月4日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达16.02%；国泰大农业股票A最低，为1.23%。

　　基金管理人在半年报中表示，投资结构上看好：战略新兴产业：固态电池/固态变压器/玻璃基板等新技术、AI 应用包括行业大模型应用、短剧、网络营销、国产化半导体设备/材料；出口链：电力设备、储能电池与系统、医药耗材、工程机械；景气度平稳但估值足够安全的行业：CXO 与原料药龙头企业、有色金属包括钼、锂盐等、快递运输。

　　截至9月4日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-10.56%，位于同类可比基金604/895；近半年复权单位净值增长率为-8.81%，位于同类可比基金692/895；近一年复权单位净值增长率为11.13%，位于同类可比基金463/895；近三年复权单位净值增长率为21.27%，位于同类可比基金493/891。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为48.31倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约3.7倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约2.6倍，同类均值为4.71倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.21%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.06%，加权年化净资产收益率为0.08%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5305，位于同类可比基金571/891。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为28.92%，同类可比基金排名552/891。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.16%，同类平均为79.81%。2025年上半年末基金达到93.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为80.82%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为11.73亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计9.93万户，合计持有3.79亿份。其中管理人员工持有70.53万份，占比0.19%，机构持有份额占比0.83%，个人投资者占比99.17%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约294.05%。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是聚和材料、美利信、英科医疗、宁德时代、国城矿业、三孚新科、英科再生、中国巨石、飞荣达、盛弘股份。