AI基金国泰量化策略收益混合A（000199）披露2026年半年报，上半年基金利润5922.34万元，加权平均基金份额本期利润0.4053元。报告期内，基金净值增长率为23.27%，截至上半年末，基金规模为3.25亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为2.019元。基金经理是高崇南和贺天元。

　　基金管理人在半年报中表示，本基金将坚持多因子量化选股策略，从估值、成长、质量、市场行为和技术类五类因子综合股票质地，精选并持有公司质量优异，增速稳健，估值占优的股票形成组合并持有。注重市场行为因子、提高信息传导效率带来的超额收益。在挖掘因子收益的同时，本基金会关注组合风险，控制风格与行业偏离度，为投资者创造合理的最大价值。

　　截至9月4日，国泰量化策略收益混合A近三个月复权单位净值增长率为0.64%，位于同类可比基金137/646；近半年复权单位净值增长率为13.03%，位于同类可比基金57/634；近一年复权单位净值增长率为25.51%，位于同类可比基金108/609；近三年复权单位净值增长率为56.69%，位于同类可比基金97/539。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为27.8倍，同类均值为41.86倍；加权市净率（LF）约2.72倍，同类均值为4.74倍；加权市销率（TTM）约2.23倍，同类均值为4.08倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.21%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.83%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1585，位于同类可比基金42/538。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为15.94%，同类可比基金排名20/542。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.07%，同类平均为85.58%。2022年上半年末基金达到92.94%的最高仓位，2020年末最低，为71.27%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为3.25亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计1.42万户，合计持有1.52亿份。其中管理人员工持有9.53万份，占比0.06%，机构持有份额占比84.34%，个人投资者占比15.66%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约398.57%，持续高于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是兆易创新、沪电股份、星宸科技、东山精密、德明利、香农芯创、中国船舶、浙富控股、协创数据、云铝股份。