AI基金中欧金安量化混合A（014135）披露2026年半年报，上半年基金利润1.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.1731元。报告期内，基金净值增长率为16.34%，截至上半年末，基金规模为8.89亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.385元。基金经理是曲径和宋婷。

　　基金管理人在半年报中表示，本基金是以中证 500 指数为主要基准权重指数的量化基金，对标基准保持了均衡的风格和行业配置，整体表现为中盘平衡风格。本基金的选股策略是基于交易所深度行情和上市公司基本面等信息，应用数量化的投资方法，系统性地捕捉市场的非有效性，力争获取相对基准的超额收益。展望 2026 年，在经济温和复苏与政策支撑并存的背景下，市场机会与风险并存，风格轮动可能加快。我们借助基本面因子和量价因子的负相关性，持续挖掘数据特征规律，平衡高波动环境下的风险，力争让量化组合的超额收益更为平稳。

　　截至9月4日，中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.97%，位于同类可比基金131/286；近半年复权单位净值增长率为-4.79%，位于同类可比基金192/283；近一年复权单位净值增长率为14.31%，位于同类可比基金119/276；近三年复权单位净值增长率为55.86%，位于同类可比基金52/255。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为37.33倍，同类均值为45.13倍；加权市净率（LF）约2.66倍，同类均值为5.17倍；加权市销率（TTM）约1.96倍，同类均值为4.48倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.15%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.57%，加权年化净资产收益率为0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.0267，位于同类可比基金55/257。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为21.06%，同类可比基金排名38/257。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.82%，同类平均为85.93%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.16%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为8.89亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计4654户，合计持有5.72亿份。其中管理人员工持有18.61万份，占比0.03%，机构持有份额占比33.55%，个人投资者占比66.45%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约567.12%，持续高于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是源杰科技、德明利、大族激光、长川科技、协创数据、华虹宏力、香农芯创、华泰证券、光迅科技、君正股份。