今日（3.4），受存储业绩催化，“存储含量”更高的信创板块再度爆发，信创ETF汇添富（560850）一度涨近2%，盘中成交额超大幅放量，已超上一交易日全天！
数据显示，信创ETF汇添富（560850）所跟踪的中证信创指数成份股中，佰维存储为第二大重仓股，占比达5.35%，在全市场遥遥领先，此外，A股存储龙头江波龙为信创ETF汇添富（560850）标的指数第四大重仓股，占比4.80%；仅佰维存储和江波龙在指数中的占比就已超10%！
业绩面上，3月3日晚间，国内存储模组大厂佰维存储罕见公布了2026年1-2月的业绩预告。公司预计2026年1-2月实现营业收入40亿元至45亿元，同比增长340%至395%；归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比扭亏为盈。2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。
截至3月3日，佰维存储在信创ETF汇添富（560850）标的指数中的权重高达5.35%，是指数的第二大权重股！权重甚至远高于部分芯片类指数！
截至10:31，信创ETF汇添富（560850）标的指数热门股涨跌互现：受业绩催化，佰维存储20CM涨停，江波龙涨超14%，中科曙光、浪潮信息微涨。下跌方面，云飞励天-U跌超4%，恒生电子跌超1%，海光信息、金山办公、三六零微跌。
【机构：存储芯片公司业绩亮眼，行业高景气2026年仍将持续】
随着上市公司2025年度业绩预告进入高峰期，存储芯片产业链公司的盈利能力增长成为市场的一道风景线。经探究发现，存储芯片公司业绩增长的主要原因是，受AI及算力产业发展拉动，产业进入高景气周期、产品持续涨价。从全球来看，2026年，存储芯片产业高景气仍将持续，涨价有望持续全年。尤其是，在AI需求拉动下，HBM（高带宽内存）赛道高景气度有望延续至2028年。抢抓景气周期机遇，存储相关上市公司也进入扩产周期。
与此同时，机构预估2026年第一季度存储器价格全面上涨。根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，TrendForce集邦咨询据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，并且不排除仍有进一步上修空间。
【存储周期+自主可控，国产半导体设备有望迎高速增长机遇】
招商证券指出，AI驱动全球存储芯片行业迈入“超级周期”阶段，供需错配带动产品涨价幅度超预期。国内外存储扩产持续推进，看好上游半导体设备投资机会。存储周期来看，AI需求爆发+技术升级驱动半导体行业进入新一轮周期，供需错配带动存储持续涨价。需求端，英伟达推出新存储平台，Al存储需求持续升级。供给端，供需缺口带动26Q1存储产品价格持续上涨。自主可控来看，半导体设备国产化率较低，自主可控诉求迫切。地缘风险加剧，海外限制倒逼本土终端厂商支持上游设备国产化，有望推动我国半导体设备国产化进度。
【信创企业业绩边际改善，内外部因素持续驱动产业高景气】
中泰证券指出，业绩方面来看，2025前三季度部分信创产业公司的业绩已出现边际改善，如金山办公、达梦数据，均在 2025 年前三季度实现了较好的营收与利润增长。
外部驱动来看，一方面，全球地缘局势持续波动，关键产业的自主可控愈发迫切与必要；另一方面，目前信创产业已进入规模化、常态化发展阶段，产品性能较初期有较大提升，同时更多政务部门、关键行业央国企均加大了对自主可控产品的集采与使用力度，且政策对信创产业发展、信创产品使用的支持力度亦不断加大。中泰证券认为，信创产业仍将持续较高的景气度。
