2月26日，三大指数集体下跌，截至发稿上证综指下跌0.03%，深证成指下跌0.2%，创业板指下跌0.65%。上证科创板芯片设计主题指数上涨0.77%，该指数成分股中，芯原股份、海光信息与聚辰股份上涨超2%，杰华特与安路科技等6只上涨超1%，普冉股份与思特威上涨近1%。
相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）截至发稿溢折率为0.13%。
资金流向方面，Wind数据显示，该ETF上个交易日（2月25日）净流入额为1558.01万元。该ETF最新流通份额为6.17亿份，最新流通规模为6.03亿元。
科创芯片设计ETF天弘（589070）具备20%的涨跌幅空间。该产品紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，指数聚焦于芯片设计核心环节，相关行业含量接近95%，行业集中度较高、“含芯量”突出，其成分股涵盖50家科创板芯片领域龙头企业。
消息面上，据证券时报，2月25日，韩国存储巨头SK海力士宣布，计划2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元），用于新建芯片生产线及洁净室设施。投资期预计从2026年3月开始，旨在应对全球存储芯片持续吃紧的局面。
此外，SK海力士正考虑设立专门的AI投资单位，并计划成立美国子公司来管理价值约69.2亿美元的海外AI相关资产。受益于AI热潮，SK海力士股价自2025年初以来已上涨六倍，最新年度利润创下历史纪录。
东吴证券指出，科技方面，AI硬件投资方兴未艾，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程。受益于计算、存储、面板价格的上涨，半导体资本开支预期持续升温。此外，受益于Rubin Ultra逐渐放量，三代电子布产能紧张可能加剧。AI端侧应用上，随着模型和算力的匹配，2026年智能家电有望快速发展。
申万宏源证券指出，2025年电子行业以AI算力为增长引擎、半导体国产需求为辅线，PCB、存储、AI/GPU芯片、半导体设备零件等子板块公司普遍表现亮眼。半导体市场景气度局部复苏，受AI及汽车电子渗透、消费电子回暖、国产替代加速及先进封装技术升级驱动。具体来看，AI驱动存储板块盈利水平急速拉升，2025Q3大宗存储行业需求转旺，Q4营收及利润环比高增；存储价格在2025Q1触底后企稳回升，Q3末因AI服务器需求爆发及原厂产能倾斜导致供给失衡，价格持续上涨。
