2月6日,国投瑞银基金发布公告,就旗下白银(LOF)基金因估值调整引发的市场争议作出集中回应,直面并积极回应投资者的相关诉求。
国投瑞银在公告中重点明确了三方面的内容,一是践行以投资者为本,公司将秉持依法公开原则,积极回应投资者诉求,努力降低相关估值调整对投资者的影响;二是畅通诉求服务渠道,公司宣布已成立专门工作小组,正抓紧研究制定相关方案,支持投资者通过和解、调解、仲裁等渠道或方式解决诉求;三是表示将积极支持和解、调解、仲裁的有效执行,也有能力保障投资者的合法权益。
国投瑞银基金还向南都·湾财社记者表示,公司将持续遵循依法合规、尽职履责的经营原则,在基金运作、估值等环节坚持公允定价,公平保护全体投资者的合法权益。“同时,我们高度重视并充分尊重每一位投资者,认真聆听意见,继续通过热线电话、官方邮件等方式与投资者积极沟通。”
此次争议源于国投瑞银基金近期对白银LOF的估值调整操作。2月2日晚间,该公司突发公告称,决定自2月2日起,对旗下国投白银LOF持有的AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612共6只白银期货合约,调整估值计算规则。这一调整直接引发了基金净值的剧烈波动,数据显示,国投白银LOFA类份额单位净值从调整前一交易日的3.2838元骤降至2.2494元,C类份额从3.2621元降至2.2290元,两类份额单日跌幅均达31.5%,成为基金行业内罕见的单日净值大跌案例。
针对此次选择盘后发布估值调整公告的行为,国投瑞银基金已于2月3日向南都·湾财社记者作出解释。公司表示,若提前发布公告,担心该行为会被市场解读为有意引导投资者不要赎回,进而被推测基金资产流动性出现严重问题,最终引发市场恐慌,甚至出现基金挤兑的情况。
受估值调整事件的持续影响,2月2日至6日期间,国投白银LOF场内价格已连续5个交易日出现“一字跌停”,单周累计大跌40.94%,该基金最新场内价格报3.099元/份。
