AI基金广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）披露2025年四季报，第四季度基金利润916.76万元，加权平均基金份额本期利润0.026元。报告期内，基金净值增长率为2.48%，截至四季度末，基金规模为3.79亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.141元。基金经理是孙迪和田文舟。

　　基金管理人在四季报中表示，我们继续对国内的权益市场积极乐观并保持了高仓位运行，在四季度精选了航空、风电、保险、互联网、资源品等多个景气向上且估值和股价位置相对合理偏低的细分方向和龙头个股进行相对均衡的配置，取得了较为稳定的收益和超额表现，未来我们也将继续在控制好回撤的基础上，努力为持有人获取稳定向上的回报。

　　截至1月22日，广发睿智两年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为9.60%，位于同类可比基金339/689；近半年复权单位净值增长率为17.41%，位于同类可比基金449/689；近一年复权单位净值增长率为36.95%，位于同类可比基金340/673；近三年复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金228/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3865，位于同类可比基金224/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为26.99%，同类可比基金排名63/378。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.96%，同类平均为84.04%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年末最低，为29.15%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3.79亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国南方航空股份、中国东方航空股份、明阳智能、吉利汽车、新易盛、海力风电、必贝特、恒铭达、金诚信、中集集团。

　　核校：孙萍