AI基金宝盈国家安全沪港深股票A（001877）披露2025年四季报，第四季度基金利润7800.56万元，加权平均基金份额本期利润0.4398元。报告期内，基金净值增长率为23.2%，截至四季度末，基金规模为4.11亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为2.646元。基金经理是容志能，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宝盈转型动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达104.24%；宝盈睿丰创新混合A/B最低，为31.26%。

　　基金管理人在四季报中表示，往后看，发展卫星互联网、商业航天板块以及发展可控核聚变，我们认为这是保障国家信息和能源安全的必须领域，因此产业发展如火如荼，并陆续涌现较多的投资机会，因此我们也会适当地在以上领域择优选择标的。

　　截至1月22日，宝盈国家安全沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为38.41%，位于同类可比基金1/63；近半年复权单位净值增长率为86.79%，位于同类可比基金4/63；近一年复权单位净值增长率为85.51%，位于同类可比基金10/62；近三年复权单位净值增长率为89.25%，位于同类可比基金14/52。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0023，位于同类可比基金13/52。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为37.45%，同类可比基金排名11/52。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.77%，同类平均为88.36%。2025年上半年末基金达到94.01%的最高仓位，2020年一季度末最低，为75.3%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为4.11亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中国卫星、臻镭科技、中际旭创、天孚通信、鼎通科技、信维通信、上海瀚讯、上海港湾、华虹半导体。

　　核校：沈楠